名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 124.91% | 0.3% | 0.02 |
2024-03-31 | -- | 117.11% | 0.42% | 0.02 |
2023-12-31 | -- | 131.27% | 0.33% | 0.02 |
2023-09-30 | -- | 126.33% | 0.4% | 0.02 |
2023-06-30 | -- | 124.21% | 0.37% | 0.02 |
2023-03-31 | -- | 120.98% | 0.36% | 0.02 |
2022-12-31 | -- | 126.22% | 0.4% | 0.02 |
2022-09-30 | -- | 130.76% | 0.5% | 0.02 |
2022-06-30 | -- | 134.11% | 1.24% | 0.02 |
2022-03-31 | -- | 130.96% | 0.5% | 0.02 |
2021-12-31 | -- | 132.89% | 0.33% | 0.02 |
2021-09-30 | -- | 126.46% | 1.74% | 0.02 |
2021-06-30 | -- | 115.82% | 0.32% | 0.02 |
2021-03-31 | -- | 117.23% | 0.28% | 0.02 |
2020-12-31 | -- | 106.63% | 0.06% | -- |
2020-09-30 | -- | 102.06% | 0.06% | -- |
2020-06-30 | -- | 112.45% | 0.06% | -- |
2020-03-31 | -- | 108.0% | 3.7% | -- |
2019-12-31 | -- | 105.48% | 0.06% | -- |
2019-09-30 | -- | 105.36% | 0.08% | -- |
2019-06-30 | -- | 105.79% | 0.14% | -- |
2019-03-31 | -- | 97.31% | 0.11% | -- |
2018-12-31 | -- | 98.77% | 0.11% | -- |
2018-09-30 | -- | 98.61% | 0.12% | -- |
2018-06-30 | -- | 98.5% | 0.1% | -- |
2018-03-31 | -- | 115.21% | 3.93% | 1012222.32 |