名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 26124.27 | -- | -- | 23319.00 | 89.26% | -- | -- |
2023-06-30 | 14747.33 | -- | -- | 10460.21 | 70.93% | -- | -- |
2022-12-31 | 19036.25 | -- | -- | 23406.30 | 122.96% | -- | -- |
2022-06-30 | 12434.80 | -- | -- | 12339.98 | 99.24% | -- | -- |
2021-12-31 | 36106.61 | -- | -- | -915.23 | -2.53% | -- | -- |
2021-06-30 | 19929.87 | -- | -- | -1151.64 | -5.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 29882.72 | -- | -- | -3865.46 | -12.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 19923.18 | -- | -- | 1258.03 | 6.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 45070.97 | -- | -- | 4212.53 | 9.35% | -- | -- |
2019-06-30 | 22801.07 | -- | -- | 3389.15 | 14.86% | -- | -- |
2018-12-31 | 59649.81 | -- | -- | 13257.82 | 22.23% | -- | -- |
2018-06-30 | 28512.11 | -- | -- | 3587.07 | 12.58% | -- | -- |