名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5975.82 | 1744.19 | 29.19% | 581.40 | 9.73% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2606.22 | 814.61 | 31.26% | 271.54 | 10.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 6149.57 | 1568.95 | 25.51% | 522.98 | 8.50% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 3423.88 | 776.99 | 22.69% | 259.00 | 7.56% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 7213.64 | 2092.77 | 29.01% | 697.59 | 9.67% | 16.49 | 0.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 3996.93 | 1318.14 | 32.98% | 439.38 | 10.99% | 10.58 | 0.26% | -- | -- |
2020-12-31 | 5682.96 | 3038.80 | 53.47% | 1012.93 | 17.82% | 9.83 | 0.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 2746.36 | 1518.77 | 55.30% | 506.26 | 18.43% | 3.92 | 0.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 5701.05 | 3157.05 | 55.38% | 1052.35 | 18.46% | 15.30 | 0.27% | -- | -- |
2019-06-30 | 2496.51 | 1570.92 | 62.92% | 523.64 | 20.97% | 8.92 | 0.36% | -- | -- |
2018-12-31 | 5433.28 | 2940.88 | 54.13% | 980.29 | 18.04% | 26.78 | 0.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 3097.62 | 1365.71 | 44.09% | 455.24 | 14.70% | 13.63 | 0.44% | -- | -- |