招商添润3个月定开债发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175882189.33元 |
| 本期利润 |
201484417.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154406922.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
6192541031.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79919853.86元 |
| 本期利润 |
121411166.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58444587.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0097元 |
| 期末基金资产净值 |
6112467780.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177159521.79元 |
| 本期利润 |
128866792.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44716956.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
5061364507.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91614789.43元 |
| 本期利润 |
90109134.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159695964.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
5223126606.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
210300080.94元 |
| 本期利润 |
288929667.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118207194.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
5183022200.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128022966.25元 |
| 本期利润 |
159329369.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35929896.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
5053413195.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311774810.37元 |
| 本期利润 |
241997571.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72758109.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
10082760640.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
178364362.36元 |
| 本期利润 |
171768217.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44294580.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
10092608755.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
411108923.72元 |
| 本期利润 |
393699240.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10074217.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
10064984537.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207180840.31元 |
| 本期利润 |
203045580.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
316656134.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
10384840877.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
479845294.02元 |
| 本期利润 |
542165296.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
479845294.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
10552165296.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204709716.43元 |
| 本期利润 |
254144911.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
204709716.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
10264144911.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
