名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 117.11% | 0.42% | 625885.80 |
2023-12-31 | -- | 131.27% | 0.33% | 619254.10 |
2023-09-30 | -- | 126.33% | 0.4% | 614417.20 |
2023-06-30 | -- | 124.21% | 0.37% | 611246.78 |
2023-03-31 | -- | 120.98% | 0.36% | 504407.72 |
2022-12-31 | -- | 126.22% | 0.4% | 506136.45 |
2022-09-30 | -- | 130.76% | 0.5% | 529912.39 |
2022-06-30 | -- | 134.11% | 1.24% | 522312.66 |
2022-03-31 | -- | 130.96% | 0.5% | 520362.20 |
2021-12-31 | -- | 132.89% | 0.33% | 518302.22 |
2021-09-30 | -- | 126.46% | 1.74% | 511153.61 |
2021-06-30 | -- | 115.82% | 0.32% | 505341.32 |
2021-03-31 | -- | 117.23% | 0.28% | 1003219.85 |
2020-12-31 | -- | 106.63% | 0.06% | 1008276.06 |
2020-09-30 | -- | 102.06% | 0.06% | 1007423.02 |
2020-06-30 | -- | 112.45% | 0.06% | 1009260.88 |
2020-03-31 | -- | 108.0% | 3.7% | 1021739.83 |
2019-12-31 | -- | 105.48% | 0.06% | 1006498.45 |
2019-09-30 | -- | 105.36% | 0.08% | 1049524.84 |
2019-06-30 | -- | 105.79% | 0.14% | 1038484.09 |
2019-03-31 | -- | 97.31% | 0.11% | 1067940.53 |
2018-12-31 | -- | 98.77% | 0.11% | 1055216.53 |
2018-09-30 | -- | 98.61% | 0.12% | 1039810.45 |
2018-06-30 | -- | 98.5% | 0.1% | 1026414.49 |
2018-03-31 | -- | 115.21% | 3.93% | 1012222.32 |