| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
| 招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 261242660.03 |
| 1.利息收入 | 327972.19 |
| 存款利息收入 | 327972.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235312459.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233190000.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 2122458.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25602228.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59758235.86 |
| 1.管理人报酬 | 17441883.4 |
| 2.托管费 | 5813961.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35643807.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35643807.49 |
| 6.其他费用 | 289487.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201484424.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201484424.17 |
| 一、收入： | 147473329.17 |
| 1.利息收入 | 152968.61 |
| 存款利息收入 | 152968.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105829046.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104602082.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 1226963.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41491313.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26062158.34 |
| 1.管理人报酬 | 8146139.26 |
| 2.托管费 | 2715379.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14802080.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14802080.41 |
| 6.其他费用 | 138584.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121411170.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121411170.83 |
| 一、收入： | 190362457.43 |
| 1.利息收入 | 499475.59 |
| 存款利息收入 | 413388.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238155712.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 234062969.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 4092743.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48292731.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61495660.64 |
| 1.管理人报酬 | 15689525.81 |
| 2.托管费 | 5229841.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39732314.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39732314.58 |
| 6.其他费用 | 257425.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128866796.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128866796.79 |
| 一、收入： | 124347964.95 |
| 1.利息收入 | 234878.56 |
| 存款利息收入 | 199615.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125618741.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123399834.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 2218907.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1505654.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34238827.64 |
| 1.管理人报酬 | 7769855.93 |
| 2.托管费 | 2589951.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23456180.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23456180.5 |
| 6.其他费用 | 129116.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90109137.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90109137.31 |
| 一、收入： | 361066076.23 |
| 1.利息收入 | 291588781.21 |
| 存款利息收入 | 348784.87 |
| 债券利息收入 | 290220529.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 542146.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9152293.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9152293.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78629588.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72136401.13 |
| 1.管理人报酬 | 20927684.44 |
| 2.托管费 | 6975894.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164857.56 |
| 5.利息支出 | 42881335.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42881335.84 |
| 6.其他费用 | 277261.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288929675.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288929675.1 |
| 一、收入： | 199298715.48 |
| 1.利息收入 | 179508685.85 |
| 存款利息收入 | 181116.41 |
| 债券利息收入 | 178989655.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11516374.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11516374.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31306403.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39969342.14 |
| 1.管理人报酬 | 13181423.58 |
| 2.托管费 | 4393807.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105779.47 |
| 5.利息支出 | 21567316.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21567316.08 |
| 6.其他费用 | 147593.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159329373.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159329373.34 |
| 一、收入： | 298827199.44 |
| 1.利息收入 | 407258998.22 |
| 存款利息收入 | 310080.96 |
| 债券利息收入 | 406948917.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38654559.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38654559.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69777238.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56829627.9 |
| 1.管理人报酬 | 30387962.73 |
| 2.托管费 | 10129320.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98279.8 |
| 5.利息支出 | 14650043.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14650043.61 |
| 6.其他费用 | 291724.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241997571.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241997571.54 |
| 一、收入： | 199231784.01 |
| 1.利息收入 | 193247666.93 |
| 存款利息收入 | 277031.84 |
| 债券利息收入 | 192970635.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12580262.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12580262.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6596144.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27463566.64 |
| 1.管理人报酬 | 15187717.36 |
| 2.托管费 | 5062572.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39225.92 |
| 5.利息支出 | 6411914.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6411914.94 |
| 6.其他费用 | 151014.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171768217.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171768217.37 |
| 一、收入： | 450709723.67 |
| 1.利息收入 | 425994129.16 |
| 存款利息收入 | 968967.56 |
| 债券利息收入 | 425025161.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42125277.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42125277.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17409682.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57010482.87 |
| 1.管理人报酬 | 31570538.97 |
| 2.托管费 | 10523513.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152956.59 |
| 5.利息支出 | 13147862.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13147862.88 |
| 6.其他费用 | 299984.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
393699240.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
393699240.8 |
| 一、收入： | 228010705.48 |
| 1.利息收入 | 198254465.32 |
| 存款利息收入 | 692329.5 |
| 债券利息收入 | 197562135.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33891499.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33891499.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4135259.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24965124.69 |
| 1.管理人报酬 | 15709244.04 |
| 2.托管费 | 5236414.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89226.5 |
| 5.利息支出 | 3150168.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3150168.21 |
| 6.其他费用 | 148144.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203045580.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203045580.79 |
| 一、收入： | 596498088.42 |
| 1.利息收入 | 401599836.28 |
| 存款利息收入 | 10000431.29 |
| 债券利息收入 | 391599404.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132578249.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132578249.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62320002.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54332791.51 |
| 1.管理人报酬 | 29408764.43 |
| 2.托管费 | 9802921.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267845.08 |
| 5.利息支出 | 13572302.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13572302.13 |
| 6.其他费用 | 362131.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
542165296.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
542165296.91 |
| 一、收入： | 285121106.42 |
| 1.利息收入 | 199815225.13 |
| 存款利息收入 | 9909882.65 |
| 债券利息收入 | 189905342.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35870686.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35870686.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49435195.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30976194.98 |
| 1.管理人报酬 | 13657144.17 |
| 2.托管费 | 4552381.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136250.0 |
| 5.利息支出 | 12086274.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12086274.98 |
| 6.其他费用 | 169212.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254144911.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254144911.44 |
