名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安裕盛混合A | 0.4454 | 2.25% |
长安鑫禧混合A | 0.2967 | 2.24% |
长安裕盛混合C | 0.4399 | 2.23% |
长安鑫禧混合C | 0.2929 | 2.20% |
长安行业成长混合C | 0.6241 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4424 | 1.58% |
长安货币A | 0.377 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6579372.55 |
1.利息收入 | 2018226.7 |
存款利息收入 | 1914294.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8013072.99 |
股票投资收益 | -244819.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8231472.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26420.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3492993.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41066.66 |
减:二、费用 | 3231222.43 |
1.管理人报酬 | 2404912.1 |
2.托管费 | 200409.26 |
3.销售服务费 | 365687.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 50484.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50484.95 |
6.其他费用 | 195864.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3348150.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3348150.12 |
一、收入: | 3571212.28 |
1.利息收入 | 1276400.94 |
存款利息收入 | 1213259.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4496093.77 |
股票投资收益 | 116721.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4362717.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16655.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2212034.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10751.98 |
减:二、费用 | 1742052.71 |
1.管理人报酬 | 1303323.7 |
2.托管费 | 108610.22 |
3.销售服务费 | 198104.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29376.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29376.83 |
6.其他费用 | 98035.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1829159.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1829159.57 |
一、收入: | 13782162.6 |
1.利息收入 | 4046520.62 |
存款利息收入 | 2357002.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18223771.96 |
股票投资收益 | -1236106.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19452116.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7762.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8595523.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107393.44 |
减:二、费用 | 5455008.44 |
1.管理人报酬 | 4220981.03 |
2.托管费 | 351748.41 |
3.销售服务费 | 656955.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199553.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8327154.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8327154.16 |
一、收入: | 8226251.74 |
1.利息收入 | 2022580.75 |
存款利息收入 | 605305.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9564086.47 |
股票投资收益 | -1081031.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10637355.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7762.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3440951.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80535.71 |
减:二、费用 | 3043231.49 |
1.管理人报酬 | 2361874.05 |
2.托管费 | 196822.81 |
3.销售服务费 | 370037.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100619.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5183020.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5183020.25 |
一、收入: | 27668549.11 |
1.利息收入 | 22201480.21 |
存款利息收入 | 422870.45 |
债券利息收入 | 17162623.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15628217.17 |
股票投资收益 | 405679.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15222537.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10444406.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
283258.68 |
减:二、费用 | 7906848.45 |
1.管理人报酬 | 6045488.81 |
2.托管费 | 503790.75 |
3.销售服务费 | 925554.81 |
4.交易费用 | 156199.61 |
5.利息支出 | 1069.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1069.68 |
6.其他费用 | 219695.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19761700.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19761700.66 |
一、收入: | 14096919.05 |
1.利息收入 | 11482390.11 |
存款利息收入 | 154154.94 |
债券利息收入 | 8877403.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5237297.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5237297.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2792156.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169387.84 |
减:二、费用 | 3683721.15 |
1.管理人报酬 | 2876297.87 |
2.托管费 | 239691.48 |
3.销售服务费 | 425823.55 |
4.交易费用 | 2349.9 |
5.利息支出 | 1069.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1069.68 |
6.其他费用 | 109476.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10413197.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10413197.9 |
一、收入: | 119296724.81 |
1.利息收入 | 98705225.44 |
存款利息收入 | 563212.62 |
债券利息收入 | 57372920.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35986287.76 |
股票投资收益 | 10363194.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25327269.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295823.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17711937.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2317148.65 |
减:二、费用 | 33456469.1 |
1.管理人报酬 | 26297182.51 |
2.托管费 | 2191431.86 |
3.销售服务费 | 4068419.76 |
4.交易费用 | 521464.66 |
5.利息支出 | 2914.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2914.65 |
6.其他费用 | 274498.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85840255.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85840255.71 |
一、收入: | 102909477.09 |
1.利息收入 | 71270068.99 |
存款利息收入 | 394458.58 |
债券利息收入 | 41037951.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33404199.78 |
股票投资收益 | 9217524.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23922026.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264648.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3382084.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1617293.15 |
减:二、费用 | 25825947.56 |
1.管理人报酬 | 20321335.76 |
2.托管费 | 1693444.61 |
3.销售服务费 | 3170209.94 |
4.交易费用 | 448353.35 |
5.利息支出 | 2914.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2914.65 |
6.其他费用 | 137439.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
77083529.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
77083529.53 |
一、收入: | 168870708.53 |
1.利息收入 | 111990309.97 |
存款利息收入 | 1254930.9 |
债券利息收入 | 43581026.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14576077.37 |
股票投资收益 | 9299120.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5263045.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13912.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40644744.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1659576.44 |
减:二、费用 | 28722626.02 |
1.管理人报酬 | 22384979.7 |
2.托管费 | 1865414.95 |
3.销售服务费 | 3544270.24 |
4.交易费用 | 748695.23 |
5.利息支出 | 11282.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11282.79 |
6.其他费用 | 105193.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
140148082.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
140148082.51 |
一、收入: | 46723346.9 |
1.利息收入 | 13206331.57 |
存款利息收入 | 524528.46 |
债券利息收入 | 8960499.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9860643.38 |
股票投资收益 | 9257184.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 587951.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15507.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22779545.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
876826.03 |
减:二、费用 | 5473636.08 |
1.管理人报酬 | 3977282.4 |
2.托管费 | 331440.18 |
3.销售服务费 | 633820.84 |
4.交易费用 | 467119.26 |
5.利息支出 | 8060.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8060.88 |
6.其他费用 | 35988.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41249710.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41249710.82 |
一、收入: | -680408.9 |
1.利息收入 | 564215.33 |
存款利息收入 | 117311.93 |
债券利息收入 | 51666.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1290889.23 |
股票投资收益 | -1290766.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -123.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3441.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42823.39 |
减:二、费用 | 578058.49 |
1.管理人报酬 | 316150.61 |
2.托管费 | 26345.85 |
3.销售服务费 | 43462.13 |
4.交易费用 | 69086.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123010.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1258467.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1258467.39 |