名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安裕盛混合A | 0.4454 | 2.25% |
长安鑫禧混合A | 0.2967 | 2.24% |
长安裕盛混合C | 0.4399 | 2.23% |
长安鑫禧混合C | 0.2929 | 2.20% |
长安行业成长混合C | 0.6241 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4424 | 1.58% |
长安货币A | 0.377 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 657.94 | -24.48 | -3.72% | 823.15 | 125.11% | 2.64 | 0.40% |
2023-06-30 | 357.12 | 11.67 | 3.27% | 436.27 | 122.16% | 1.67 | 0.47% |
2022-12-31 | 1378.22 | -123.61 | -8.97% | 1945.21 | 141.14% | 0.78 | 0.06% |
2022-06-30 | 822.63 | -108.10 | -13.14% | 1063.74 | 129.31% | 0.78 | 0.09% |
2021-12-31 | 2766.85 | 40.57 | 1.47% | 1522.25 | 55.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 1409.69 | -- | -- | 523.73 | 37.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 11929.67 | 1036.32 | 8.69% | 2532.73 | 21.23% | 29.58 | 0.25% |
2020-06-30 | 10290.95 | 921.75 | 8.96% | 2392.20 | 23.25% | 26.46 | 0.26% |
2019-12-31 | 16887.07 | 929.91 | 5.51% | 526.30 | 3.12% | 1.39 | 0.01% |
2019-06-30 | 4672.33 | 925.72 | 19.81% | 58.80 | 1.26% | 1.55 | 0.03% |
2018-12-31 | -68.04 | -129.08 | 189.70% | -0.01 | 0.02% | -- | -- |