名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安泓源纯债债券A | 1.0418 | 0.07% |
长安泓源纯债债券C | 1.045 | 0.06% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券A | 1.1796 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4871 | 1.69% |
长安货币A | 0.4214 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.19% | -0.03% | -0.16% | -0.14% | 0.13% | 0.85% | 2.35% | 5.61% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
706|2272 | 201|2304 | 318|2302 | 711|2287 | 1479|2280 | 272|2200 | 204|2094 | 134|1924 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.1096 | 1.1096 | -0.03% | |
2024-07-22 | 1.1099 | 1.1099 | -0.02% | |
2024-07-19 | 1.1101 | 1.1101 | 0.01% | |
2024-07-18 | 1.11 | 1.11 | 0.01% | |
2024-07-17 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% |
截至2024-06-30 长安裕腾混合C期末总份额为1.05亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 2.00 | 88.92 | 0.68% |
002230 | 科大讯飞 | 2.00 | 85.90 | 0.66% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 68.38 | 0.53% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 58.97 | 0.45% |
002179 | 中航光电 | 1.00 | 49.47 | 0.38% |
002439 | 启明星辰 | 2.00 | 34.52 | 0.27% |
300316 | 晶盛机电 | 1.00 | 34.48 | 0.26% |
603816 | 顾家家居 | 1.00 | 32.29 | 0.25% |
688599 | 天合光能 | 1.00 | 25.38 | 0.19% |
601633 | 长城汽车 | 1.00 | 25.30 | 0.19% |