| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 121.76% | 0.04% | -- |
| 2023-12-31 | -- | 128.92% | 2.94% | -- |
| 2023-09-30 | -- | 125.38% | 0.14% | -- |
| 2023-06-30 | -- | 127.36% | 0.02% | -- |
| 2023-03-31 | -- | 134.35% | 0.1% | -- |
| 2022-12-31 | -- | 100.18% | 0.05% | -- |
| 2022-09-30 | -- | 109.14% | 0.65% | -- |
| 2022-06-30 | -- | 103.51% | 0.1% | -- |
| 2022-03-31 | -- | 93.82% | 0.77% | -- |
| 2021-12-31 | -- | 120.08% | 0.89% | -- |
| 2021-09-30 | -- | 107.02% | 1.27% | -- |
| 2021-06-30 | -- | 108.92% | 0.96% | 0.00 |
| 2021-03-31 | -- | 118.08% | 1.49% | 301.44 |
| 2020-12-31 | -- | 116.92% | 1.3% | -- |
| 2020-09-30 | -- | 118.92% | 1.06% | -- |
| 2020-06-30 | -- | 133.22% | 3.52% | -- |
| 2020-03-31 | -- | 147.67% | 2.0% | -- |
| 2019-12-31 | -- | 146.68% | 1.75% | -- |
| 2019-09-30 | -- | 132.79% | 2.74% | -- |
| 2019-06-30 | -- | 141.26% | 3.29% | -- |
| 2019-03-31 | -- | 141.61% | 2.59% | -- |
| 2018-12-31 | -- | 160.07% | 1.63% | -- |
| 2018-09-30 | -- | 163.5% | 2.26% | -- |
| 2018-06-30 | -- | 133.0% | 2.75% | -- |
| 2018-03-31 | -- | 91.58% | 15.22% | -- |
