名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4671 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 272343253.63 |
1.利息收入 | 196923.72 |
存款利息收入 | 54252.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
267241892.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 267241892.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4904337.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100.22 |
减:二、费用 | 52747452.04 |
1.管理人报酬 | 17197270.32 |
2.托管费 | 5732423.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29454185.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29454185.75 |
6.其他费用 | 279366.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
219595801.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
219595801.59 |
一、收入: | 167184712.54 |
1.利息收入 | 141758.47 |
存款利息收入 | 14652.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112790802.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112790802.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54252151.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22481529.7 |
1.管理人报酬 | 8612250.53 |
2.托管费 | 2870750.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10837850.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10837850.91 |
6.其他费用 | 130693.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144703182.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144703182.84 |
一、收入: | 176380607.85 |
1.利息收入 | 1895070.54 |
存款利息收入 | 578345.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
215338849.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 215338849.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40853311.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31694638.52 |
1.管理人报酬 | 17420797.09 |
2.托管费 | 5806932.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7986275.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7986275.0 |
6.其他费用 | 257625.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144685969.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144685969.33 |
一、收入: | 103558633.73 |
1.利息收入 | 1599368.77 |
存款利息收入 | 347273.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101756188.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101756188.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
203076.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17373777.99 |
1.管理人报酬 | 8565471.52 |
2.托管费 | 2855157.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5691390.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5691390.55 |
6.其他费用 | 127690.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
86184855.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
86184855.74 |
一、收入: | 286880963.99 |
1.利息收入 | 253518457.22 |
存款利息收入 | 1097617.3 |
债券利息收入 | 251934179.86 |
资产支持证券利息收入 | 486660.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8031489.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8031489.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41393880.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115.83 |
减:二、费用 | 52022295.32 |
1.管理人报酬 | 17315781.94 |
2.托管费 | 5771927.29 |
3.销售服务费 | 3110.25 |
4.交易费用 | 42383.95 |
5.利息支出 | 28170897.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28170897.61 |
6.其他费用 | 250672.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
234858668.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
234858668.67 |
一、收入: | 138107212.48 |
1.利息收入 | 132603436.0 |
存款利息收入 | 574005.65 |
债券利息收入 | 131542770.29 |
资产支持证券利息收入 | 486660.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20781504.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20781504.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26285164.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
115.83 |
减:二、费用 | 25436047.75 |
1.管理人报酬 | 8532255.07 |
2.托管费 | 2844085.05 |
3.销售服务费 | 3110.25 |
4.交易费用 | 15497.33 |
5.利息支出 | 13625494.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13625494.97 |
6.其他费用 | 121473.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112671164.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112671164.73 |
一、收入: | 223488725.89 |
1.利息收入 | 311640409.51 |
存款利息收入 | 1608165.12 |
债券利息收入 | 308366053.17 |
资产支持证券利息收入 | 1666191.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21295885.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21226815.76 |
资产支持证券投资收益 | -69069.86 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66855798.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 75374888.74 |
1.管理人报酬 | 17212526.4 |
2.托管费 | 5737508.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25993.28 |
5.利息支出 | 51426490.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51426490.1 |
6.其他费用 | 253723.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148113837.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148113837.15 |
一、收入: | 148967441.3 |
1.利息收入 | 168393577.48 |
存款利息收入 | 904762.15 |
债券利息收入 | 166825750.51 |
资产支持证券利息收入 | 663064.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3627713.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3627713.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23053849.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45187182.62 |
1.管理人报酬 | 8571797.1 |
2.托管费 | 2857265.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19741.47 |
5.利息支出 | 33232448.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33232448.64 |
6.其他费用 | 132136.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103780258.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103780258.68 |
一、收入: | 359038429.56 |
1.利息收入 | 322251415.81 |
存款利息收入 | 2529575.96 |
债券利息收入 | 314650300.8 |
资产支持证券利息收入 | 5053402.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28013310.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28013310.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8773703.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 97544268.69 |
1.管理人报酬 | 17158024.04 |
2.托管费 | 5719341.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 33100.8 |
5.利息支出 | 73579715.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73579715.4 |
6.其他费用 | 245885.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
261494160.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
261494160.87 |
一、收入: | 196713920.35 |
1.利息收入 | 151016516.16 |
存款利息收入 | 1387098.11 |
债券利息收入 | 147485760.07 |
资产支持证券利息收入 | 2143657.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18699608.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18699608.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26997796.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 48198592.85 |
1.管理人报酬 | 8461906.37 |
2.托管费 | 2820635.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18848.16 |
5.利息支出 | 36374370.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36374370.13 |
6.其他费用 | 142312.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148515327.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148515327.5 |
一、收入: | 194541367.62 |
1.利息收入 | 128218775.42 |
存款利息收入 | 7145990.24 |
债券利息收入 | 120521624.0 |
资产支持证券利息收入 | 329409.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13212891.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13212891.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53109700.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43856310.41 |
1.管理人报酬 | 7534342.82 |
2.托管费 | 2511447.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 43808.83 |
5.利息支出 | 33104296.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33104296.18 |
6.其他费用 | 356608.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
150685057.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
150685057.21 |
一、收入: | 48393790.78 |
1.利息收入 | 39420534.35 |
存款利息收入 | 6487199.23 |
债券利息收入 | 32832958.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
725088.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 725088.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8248168.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10810976.65 |
1.管理人报酬 | 2602664.24 |
2.托管费 | 867554.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12541.33 |
5.利息支出 | 7088803.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7088803.01 |
6.其他费用 | 155883.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37582814.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37582814.13 |