名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
华夏北证50成份指数C | 0.7870 | 6.80% |
嘉实互融精选股票A | 1.0899 | 3.24% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5274.75 | 1719.73 | 32.60% | 573.24 | 10.87% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2248.15 | 861.23 | 38.31% | 287.08 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3169.46 | 1742.08 | 54.96% | 580.69 | 18.32% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1737.38 | 856.55 | 49.30% | 285.52 | 16.43% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5202.23 | 1731.58 | 33.29% | 577.19 | 11.10% | 4.24 | 0.08% | 0.31 | 0.01% |
2021-06-30 | 2543.60 | 853.23 | 33.54% | 284.41 | 11.18% | 1.55 | 0.06% | 0.31 | 0.01% |
2020-12-31 | 7537.49 | 1721.25 | 22.84% | 573.75 | 7.61% | 2.60 | 0.03% | -- | -- |
2020-06-30 | 4518.72 | 857.18 | 18.97% | 285.73 | 6.32% | 1.97 | 0.04% | -- | -- |
2019-12-31 | 9754.43 | 1715.80 | 17.59% | 571.93 | 5.86% | 3.31 | 0.03% | -- | -- |
2019-06-30 | 4819.86 | 846.19 | 17.56% | 282.06 | 5.85% | 1.88 | 0.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 4385.63 | 753.43 | 17.18% | 251.14 | 5.73% | 4.38 | 0.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 1081.10 | 260.27 | 24.07% | 86.76 | 8.02% | 1.25 | 0.12% | -- | -- |