名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富高端制造股票D | 2.144 | 2.39% |
汇添富高端制造股票A | 2.165 | 2.36% |
汇添富高端制造股票C | 2.133 | 2.35% |
汇添富中证细分有色金… | 0.8157 | 2.29% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币E | 0.4827 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 27234.33 | -- | -- | 26724.19 | 98.13% | -- | -- |
2023-06-30 | 16718.47 | -- | -- | 11279.08 | 67.46% | -- | -- |
2022-12-31 | 17638.06 | -- | -- | 21533.88 | 122.09% | -- | -- |
2022-06-30 | 10355.86 | -- | -- | 10175.62 | 98.26% | -- | -- |
2021-12-31 | 28688.10 | -- | -- | -803.15 | -2.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 13810.72 | -- | -- | -2078.15 | -15.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 22348.87 | -- | -- | -2122.68 | -9.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 14896.74 | -- | -- | 362.77 | 2.44% | -- | -- |
2019-12-31 | 35903.84 | -- | -- | 2801.33 | 7.80% | -- | -- |
2019-06-30 | 19671.39 | -- | -- | 1869.96 | 9.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 19454.14 | -- | -- | 1321.29 | 6.79% | -- | -- |
2018-06-30 | 4839.38 | -- | -- | 72.51 | 1.50% | -- | -- |