名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信多利混合A | 1.1837 | 1.07% |
长信多利混合E | 1.1681 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5425 | 1.79% |
长信利息收益货币B | 0.4317 | 1.69% |
长信长金通货币A | 0.5051 | 1.65% |
长信长金通货币C | 0.477 | 1.55% |
长信长金通货币D | 0.4748 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19650713.89 |
1.利息收入 | 187451.18 |
存款利息收入 | 187451.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4452699.46 |
股票投资收益 | -6561151.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51720.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2056731.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15385465.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3508940.67 |
1.管理人报酬 | 2906671.54 |
2.托管费 | 414269.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23159654.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23159654.56 |
一、收入: | 2539995.59 |
1.利息收入 | 108568.77 |
存款利息收入 | 108568.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7078441.54 |
股票投资收益 | 5653971.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1424470.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4647014.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1929331.82 |
1.管理人报酬 | 1611275.57 |
2.托管费 | 214836.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
610663.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
610663.77 |
一、收入: | -96751295.06 |
1.利息收入 | 755514.23 |
存款利息收入 | 683185.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90494676.35 |
股票投资收益 | -94848193.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7204.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4360722.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7066475.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54342.58 |
减:二、费用 | 7809455.69 |
1.管理人报酬 | 6707166.72 |
2.托管费 | 894288.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-104560750.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-104560750.75 |
一、收入: | -57109587.88 |
1.利息收入 | 529486.4 |
存款利息收入 | 457157.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75856092.17 |
股票投资收益 | -80273693.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9299.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4408302.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18217017.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5204321.63 |
1.管理人报酬 | 4498790.59 |
2.托管费 | 599838.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105692.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62313909.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62313909.51 |
一、收入: | 87009590.73 |
1.利息收入 | 3756154.87 |
存款利息收入 | 1941554.14 |
债券利息收入 | 1343087.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102097333.86 |
股票投资收益 | 98772766.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -483552.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3808119.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18843898.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17771411.29 |
1.管理人报酬 | 10646123.62 |
2.托管费 | 1419483.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5497804.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69238179.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69238179.44 |
一、收入: | 53256240.4 |
1.利息收入 | 2063117.28 |
存款利息收入 | 1071447.16 |
债券利息收入 | 676496.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59083569.72 |
股票投资收益 | 55899758.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32050.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3151761.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7890446.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8871339.38 |
1.管理人报酬 | 5270985.76 |
2.托管费 | 702798.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2794335.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44384901.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44384901.02 |
一、收入: | 90887796.65 |
1.利息收入 | 2279371.76 |
存款利息收入 | 1338759.21 |
债券利息收入 | 716405.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65567578.07 |
股票投资收益 | 64298593.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -106844.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1375829.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23002250.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38596.23 |
减:二、费用 | 11272272.0 |
1.管理人报酬 | 6325752.68 |
2.托管费 | 843433.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3905085.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79615524.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79615524.65 |
一、收入: | 34383628.62 |
1.利息收入 | 558136.84 |
存款利息收入 | 373686.13 |
债券利息收入 | 151349.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37933561.02 |
股票投资收益 | 37100945.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 832615.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4108069.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3219837.89 |
1.管理人报酬 | 1599209.01 |
2.托管费 | 213227.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1308893.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98507.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31163790.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31163790.73 |
一、收入: | 66286596.74 |
1.利息收入 | 903712.01 |
存款利息收入 | 635897.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55859271.96 |
股票投资收益 | 53437948.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2421323.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9523612.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5632456.42 |
1.管理人报酬 | 3042719.93 |
2.托管费 | 405696.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1996040.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60654140.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60654140.32 |
一、收入: | 33444315.94 |
1.利息收入 | 399720.33 |
存款利息收入 | 339994.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34803798.1 |
股票投资收益 | 33788167.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1015630.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1759202.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2768832.88 |
1.管理人报酬 | 1491643.62 |
2.托管费 | 198885.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 975669.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102633.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30675483.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30675483.06 |
一、收入: | -5466735.51 |
1.利息收入 | 794793.06 |
存款利息收入 | 399570.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4456273.33 |
股票投资收益 | -4636273.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 180000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1805255.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1842639.82 |
1.管理人报酬 | 1333987.22 |
2.托管费 | 177864.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 172503.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158284.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7309375.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7309375.33 |