名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安泓源纯债债券A | 1.0418 | 0.07% |
长安泓源纯债债券C | 1.045 | 0.06% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券A | 1.1796 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4871 | 1.69% |
长安货币A | 0.4214 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 632954.39元 |
本期利润 | 323518.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1555271.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1209元 |
期末基金资产净值 | 14503083.5元 |
期末基金份额净值 | 1.1277元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 370199.63元 |
本期利润 | 177157.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1523307.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1027元 |
期末基金资产净值 | 16570814.09元 |
期末基金份额净值 | 1.1175元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1142676.09元 |
本期利润 | 583599.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1497720.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0819元 |
期末基金资产净值 | 20236110.1元 |
期末基金份额净值 | 1.1072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 521921.3元 |
本期利润 | 339806.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1101328.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
期末基金资产净值 | 23214956.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2682193.98元 |
本期利润 | 1727126.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 631268.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
期末基金资产净值 | 24254856.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0801元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1735872.69元 |
本期利润 | 1186757.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.21% |
本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -214364.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0072元 |
期末基金资产净值 | 31356267.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0601元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8085070.43元 |
本期利润 | 5957571.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2952513.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0362元 |
期末基金资产净值 | 84540989.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5563667.38元 |
本期利润 | 4713666.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8128132.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
期末基金资产净值 | 145624975.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0241元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5128178.62元 |
本期利润 | 7311793.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0769元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.82% |
本期基金份额净值增长率 | 16.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18539385.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0837元 |
期末基金资产净值 | 222261854.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 769790.41元 |
本期利润 | 1863314.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.25% |
本期基金份额净值增长率 | 11.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6000359.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1155元 |
期末基金资产净值 | 49998400.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9625元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -729374.11元 |
本期利润 | -753888.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0883元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.06% |
本期基金份额净值增长率 | -13.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -577101.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1376元 |
期末基金资产净值 | 3622730.77元 |
期末基金份额净值 | 0.8639元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.61% |