名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安泓源纯债债券A | 1.0418 | 0.07% |
长安泓源纯债债券C | 1.045 | 0.06% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券A | 1.1796 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4871 | 1.69% |
长安货币A | 0.4214 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 4.17% | 88.9% | 6.67% | 1300.98 |
2024-03-31 | 7.17% | 88.19% | 5.78% | 1433.14 |
2023-12-31 | 1.03% | 50.59% | 48.57% | 1450.31 |
2023-09-30 | 0.93% | 49.34% | 40.35% | 1589.54 |
2023-06-30 | -- | 62.21% | 35.39% | 1657.08 |
2023-03-31 | 2.84% | 15.2% | 82.74% | 1974.36 |
2022-12-31 | -- | 30.31% | 36.17% | 2023.61 |
2022-09-30 | -- | 34.51% | 26.82% | 2314.34 |
2022-06-30 | -- | 36.4% | 25.2% | 2321.50 |
2022-03-31 | 1.07% | 49.59% | 11.56% | 2403.77 |
2021-12-31 | -- | 58.26% | 4.62% | 2425.49 |
2021-09-30 | 0.27% | 57.96% | 5.25% | 2750.43 |
2021-06-30 | -- | 73.6% | 5.01% | 3135.63 |
2021-03-31 | -- | 75.48% | 3.62% | 5546.38 |
2020-12-31 | -- | 69.0% | 1.21% | 8454.10 |
2020-09-30 | 0.02% | 58.02% | 2.08% | 9413.01 |
2020-06-30 | 0.01% | 61.79% | 0.17% | 14562.50 |
2020-03-31 | 1.28% | 74.8% | 0.89% | 22630.76 |
2019-12-31 | 1.46% | 61.76% | 0.51% | 22226.19 |
2019-09-30 | 1.33% | 54.2% | 8.43% | 18610.35 |
2019-06-30 | 0.41% | 61.44% | 6.69% | 4999.84 |
2019-03-31 | 0.05% | 54.22% | 2.06% | 3962.08 |
2018-12-31 | 2.16% | 33.66% | 27.16% | 362.27 |
2018-09-30 | 79.64% | 11.1% | 7.54% | 450.55 |