名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫禧混合A | 0.3157 | 0.45% |
长安裕盛混合C | 0.4682 | 0.43% |
长安裕盛混合A | 0.4739 | 0.42% |
长安鑫禧混合C | 0.3118 | 0.42% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4822 | 1.88% |
长安货币A | 0.4174 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 72216591.61 |
存出保证金 | 1893.59 |
交易性金融资产 | 80702456.32 |
股票投资 | 1608130.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 79094326.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5001525.23 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 94379.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 161731851.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3303416.04 |
应付证券清算款 | 500580.82 |
应付赎回款 | 1205011.54 |
应付管理人报酬 | 166515.0 |
应付托管费 | 13876.26 |
应付销售服务费 | 25216.26 |
应付税费 | 7693.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 173104.87 |
负债合计 | 5395414.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 140931719.45 |
所有者权益合计 | 156336437.16 |
负债和所有者权益合计 | 161731851.54 |
资产: | |
银行存款 | 2989660.07 |
结算备付金 | 71616128.35 |
存出保证金 | 10562.53 |
交易性金融资产 | 131144902.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131144902.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 18005557.98 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2932585.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 226699397.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14804553.99 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 739596.19 |
应付管理人报酬 | 188018.78 |
应付托管费 | 15668.23 |
应付销售服务费 | 28530.57 |
应付税费 | 13248.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104402.89 |
负债合计 | 15894019.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 191634584.34 |
所有者权益合计 | 210805378.12 |
负债和所有者权益合计 | 226699397.56 |
资产: | |
银行存款 | 24328250.87 |
结算备付金 | 61006628.65 |
存出保证金 | 24522.54 |
交易性金融资产 | 71514313.77 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 71514313.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80075235.21 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 103376.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 237052327.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 584059.31 |
应付管理人报酬 | 260371.49 |
应付托管费 | 21697.59 |
应付销售服务费 | 39864.38 |
应付税费 | 13700.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174364.26 |
负债合计 | 1094057.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 216270135.96 |
所有者权益合计 | 235958269.99 |
负债和所有者权益合计 | 237052327.94 |
资产: | |
银行存款 | 72942055.56 |
结算备付金 | 8280288.03 |
存出保证金 | 55360.64 |
交易性金融资产 | 117312650.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 117312650.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 125000000.0 |
应收证券清算款 | 18803.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1292589.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 324901747.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2006614.05 |
应付管理人报酬 | 319002.36 |
应付托管费 | 26583.53 |
应付销售服务费 | 49350.24 |
应付税费 | 16750.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182285.31 |
负债合计 | 2600586.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 298291377.35 |
所有者权益合计 | 322301161.18 |
负债和所有者权益合计 | 324901747.58 |
资产: | |
银行存款 | 6085085.8 |
结算备付金 | 13507605.27 |
存出保证金 | 23414.74 |
交易性金融资产 | 246932730.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 246932730.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 157000000.0 |
应收证券清算款 | 1075245.5 |
应收利息 | 5638557.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1597853.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 431860492.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7116733.04 |
应付管理人报酬 | 465052.99 |
应付托管费 | 38754.42 |
应付销售服务费 | 73292.75 |
应付税费 | 32287.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179008.15 |
负债合计 | 7995978.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 397683845.42 |
所有者权益合计 | 423864514.14 |
负债和所有者权益合计 | 431860492.98 |
资产: | |
银行存款 | 9870591.89 |
结算备付金 | 15037662.28 |
存出保证金 | 1065.05 |
交易性金融资产 | 366100045.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 366100045.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 94300000.0 |
应收证券清算款 | 711596.6 |
应收利息 | 10293399.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7753563.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 504067924.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5895074.13 |
应付管理人报酬 | 480153.18 |
应付托管费 | 40012.77 |
应付销售服务费 | 74810.96 |
应付税费 | 35862.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93320.9 |
负债合计 | 6626973.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 475036620.59 |
所有者权益合计 | 497440950.99 |
负债和所有者权益合计 | 504067924.07 |
资产: | |
银行存款 | 6935927.46 |
结算备付金 | 104553.98 |
存出保证金 | 30116.41 |
交易性金融资产 | 400593167.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 400593167.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 165010413.02 |
应收证券清算款 | 2050397.27 |
应收利息 | 10155739.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1774724.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 586655039.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5063248.59 |
应付管理人报酬 | 585876.0 |
应付托管费 | 48823.03 |
应付销售服务费 | 83404.48 |
应付税费 | 55599.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 179162.74 |
负债合计 | 6071527.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 565926044.69 |
所有者权益合计 | 580583511.72 |
负债和所有者权益合计 | 586655039.41 |
资产: | |
银行存款 | 2048716.37 |
结算备付金 | 150370.03 |
存出保证金 | 77372.62 |
交易性金融资产 | 822064506.67 |
股票投资 | 112054.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 821952452.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 533207840.44 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33998033.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2403593.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1393950433.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 61231878.54 |
应付管理人报酬 | 1575518.15 |
应付托管费 | 131293.17 |
应付销售服务费 | 236197.96 |
应付税费 | 74475.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95834.92 |
负债合计 | 63615894.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1312045891.82 |
所有者权益合计 | 1330334539.12 |
负债和所有者权益合计 | 1393950433.63 |
资产: | |
银行存款 | 18270844.78 |
结算备付金 | 2455318.72 |
存出保证金 | 58442.6 |
交易性金融资产 | 2559564463.36 |
股票投资 | 59283571.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2500280891.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1431653817.49 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 60276954.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45377394.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4117657236.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 63939267.83 |
应付管理人报酬 | 3917322.61 |
应付托管费 | 326443.56 |
应付销售服务费 | 616782.22 |
应付税费 | 76288.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35167.95 |
负债合计 | 69060233.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4075191397.65 |
所有者权益合计 | 4048597003.33 |
负债和所有者权益合计 | 4117657236.55 |
资产: | |
银行存款 | 54204375.91 |
结算备付金 | 5533679.43 |
存出保证金 | 121007.73 |
交易性金融资产 | 551969996.62 |
股票投资 | 3647140.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 548322856.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 262432193.65 |
应收证券清算款 | 2414720.0 |
应收利息 | 15190893.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7068168.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 898935035.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5136256.56 |
应付管理人报酬 | 763861.35 |
应付托管费 | 63655.12 |
应付销售服务费 | 119981.48 |
应付税费 | 45021.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 21107.93 |
负债合计 | 6441022.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 935094267.68 |
所有者权益合计 | 892494012.73 |
负债和所有者权益合计 | 898935035.65 |
资产: | |
银行存款 | 1914804.61 |
结算备付金 | 45119.93 |
存出保证金 | 10720.69 |
交易性金融资产 | 2584898.0 |
股票投资 | 156028.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2428870.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000000.0 |
应收证券清算款 | 752480.54 |
应收利息 | 74546.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7382570.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7497.76 |
应付托管费 | 624.83 |
应付销售服务费 | 622.17 |
应付税费 | 23.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120000.0 |
负债合计 | 167367.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8376033.13 |
所有者权益合计 | 7215202.21 |
负债和所有者权益合计 | 7382570.14 |