长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金

2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月20日


目录


§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要财务指标......5

3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......7

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......8

4.3 公平交易专项说明 ......8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......9

4.5 报告期内基金的业绩表现......10

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......10
§5 投资组合报告 ......10

5.1 报告期末基金资产组合情况......10

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......11

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......12

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......12

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......13

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......13

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......13

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......13

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......13

5.11 投资组合报告附注......13
§6 开放式基金份额变动 ......14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......15

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......15

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......15
§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......15

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......15

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......15
§9 备查文件目录 ......15

9.1 备查文件目录......15

9.2 存放地点 ......16

9.3 查阅方式 ......16

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长安裕腾混合

基金主代码 005588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年06月06日

报告期末基金份额总额 134,139,614.28份

在严格控制风险和保持流动性的前提下，把握中国
投资目标 资本市场开放带来的投资机会，精选具有价值优势
的上市公司进行投资，追求基金资产的长期稳健增
值。

本基金投资策略包括五大方面，即大类资产配置策
略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券
投资策略和衍生品投资策略。

（一）大类资产配置策略

本基金的大类资产配置采用“自上而下”的多因素
投资策略 分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，确
定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资
产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相
对变化动态调整配置比例，以平衡投资组合的风险
和收益。本基金进行大类资产配置时，重点考察宏
观经济状况、政府政策和资本市场等三方面的因

素。
（二）股票投资策略
本基金A 股和港股通股票采用同一投资策略,均按照以下策略进行投资，以更好发挥基金管理人的投资优势。在A股和港股通股票的投资上，基金管理人坚持价值投资理念，自下而上精选个股。通过案头分析和实地调研，进行深入的基本面研究，分析不同类型企业的价值驱动因素，估算其内在价值，密切关注其价值实现的方式和时机，综合考虑可能影响企业价值及市场价格的因素，把握投资时机，投资于同时具有内在价值优势和估值优势的公司，并根据市场价格的变化和价值的实现程度，把握更为确定的投资机会，以更好控制风险，实现基金资产的长期稳健增值。
（三）债券投资策略
1、普通债券投资策略
本基金在分析宏观经济走势、财政货币政策的前提下，进行积极主动的债券投资，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险、提高基金投资组合整体收益的目的。
2、可转换债券投资策略
本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，采用数量化估值工具评定其投资价值，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面优良的品种进行投资。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化和提前偿还率等影响资产支持证券价值的相关要素，并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析和收益率利差分析等方法，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（五）衍生品投资策略
1、股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以


套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。本
基金管理人将根据持有的股票投资组合状况，通过
对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货
定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现
货资产进行匹配，选择合适的投资时机，采用多头
或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

2、国债期货投资策略

本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流
动性和风险水平。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益
率*30%+恒生综合指数收益率*20%

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

风险收益特征 本基金除了投资A股外，还可投资港股通股票，因
此本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证
券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 长安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长安裕腾混合A 长安裕腾混合C

下属分级基金的交易代码 005588 005592

报告期末下属分级基金的份额总 12,642,390.45份 121,497,223.83份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年01月01日 - 2024年03月31日)
长安裕腾混合A 长安裕腾混合C

1.本期已实现收益 66,798.64 566,947.65

2.本期利润 74,058.65 636,399.57

3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 0.0051

4.期末基金资产净值 14,331,367.88 135,187,782.80

5.期末基金份额净值 1.1336 1.1127

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长安裕腾混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.52% 0.08% 1.41% 0.75% -0.89% -0.67%

过去六个月 0.78% 0.06% -2.75% 0.68% 3.53% -0.62%

过去一年 1.89% 0.05% -9.26% 0.66% 11.15% -0.61%

过去三年 8.29% 0.04% -22.96% 0.79% 31.25% -0.75%

过去五年 19.82% 0.04% -8.30% 0.83% 28.12% -0.79%

自基金合同

生效起至今 13.36% 0.32% -8.37% 0.85% 21.73% -0.53%

本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%
长安裕腾混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.47% 0.08% 1.41% 0.75% -0.94% -0.67%

过去六个月 0.68% 0.06% -2.75% 0.68% 3.43% -0.62%

过去一年 1.68% 0.05% -9.26% 0.66% 10.94% -0.61%

过去三年 7.64% 0.04% -22.96% 0.79% 30.60% -0.75%

过去五年 18.46% 0.04% -8.30% 0.83% 26.76% -0.79%

自基金合同

生效起至今 11.27% 0.33% -8.37% 0.85% 19.64% -0.52%

本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间已满一年。图示日期为 2018 年
06 月 06 日至 2024 年 03 月 31 日。

根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间已满一年。图示日期为 2018 年
06 月 06 日至 2024 年 03 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

法律硕士。曾任东证融汇证
券资产管理有限公司（原东
北证券股份有限公司上海
孟楠 本基金的基金经理 2023- - 10年 分公司）投研助理、投资经
05-26 理助理及投资主办等职。现
任长安基金管理有限公司
固定收益部基金经理。

1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年一季度债券市场收益率整体大幅走低，利率曲线向下平移，两端表现更优。1-2月市场收益率下行较为顺畅，1月初降准降息预期下机构抢跑引致债市收益率快速下行，随后略有回调，1月24日央行正式宣布降准后债市收益率进一步下行，利率曲线呈牛平走势；2月中央汇金公告“扩大ETF增持范围，坚决维护资本市场平稳运行”，上证指数见底回升，债市随之有所回调，但LPR超预期调降25BP后10年期国债收益率进一步向下突破2.3%，30年国债收益率向下突破2.5%，利率曲线继续向下平移。3月债券市场波动加大，先是受到万科提前拨付资金备偿美元债等地产相关政策信息扰动，后央行缩量投放OMO引发市场对于防资金空转的担忧，叠加超长期国债供给预期，债券市场出现一波较为明显的回调，随着央行副行长表示“法定存款准备金率仍有下降空间”及基本面数据表现仍然偏弱，债市重回下行区间，短端表现更佳，长端在国债供给方式等消息面扰动下趋于震荡，利率曲线走陡。

存单方面，一季度降准降息大背景下资金面持续宽松，银行发行大量存单，但信贷表现差强人意，整体处在欠配状态，广义基金受益于负债端有明显增量资金，资产需求较为旺盛，同业存单是主要配置品种，收益率下行较为顺畅，仅在3月下旬资金面受跨季影响略有紧张时有所回调，国股大行CD一年期收益率从年初2.5%附近一路下行至
2.23%附近。

信用债方面，“资产荒”大背景下一季度信用债收益率显著压缩，1-2月收益率持续下行，3月触底后低位窄幅波动，短端下沉空间变狭窄后市场向久期要收益，信用利差方面除短久期利差小幅走阔外其余全面收窄。

权益市场方面，一季度权益市场剧烈震荡,深跌后强势反弹，主题轮动回归，大盘红利品种整体表现更好。具体来看，开年市场快速下行，上证指数1月份跌幅为6.27%，创出2022年4月以来最大单月跌幅。市场信心不足，且处于数据真空期，使得一月中上旬权益市场持续下探。过程中，政策面持续释放利好，央行降准及定向降息、国资委推动央企市值考核、证监会优化融券机制等，但利好作用有限，仅小幅反弹后继续下行。1月转债市场情绪低迷，随着正股下行，转债估值大幅走高。因转债过去两年表现较弱，叠加市场走弱，部分机构选择减持转债仓位。2月首周，权益市场继续下跌，资金托底权重股，小、微盘股跌幅较大，尽管有禁止限售股出借等政策同样改善有限，上证指数下行至2635点。随后政策进一步加码，增发特别国债、PSL重启、限制恶意做空行为等一系列利好使得情况开始好转，市场赚钱效应增强，成交开始放量，期间，二级市场融资业务规模快速下降，雪球产品敲入风险也一定程度上得以出清，市场筹码结构得以改善。转债在此轮反转行情中跟涨能力较弱，主要原因还是在前期熊市中溢价率冲高，尽管此轮反弹中中小盘股表现强劲，但转债仍处于消化前期估值的行情中。3月初，权益指数继续走强，随着两会召开，国务院关于设备更新和消费品以旧换新等政策的出台，机械、汽车、家电等板块走强。上证指数最高来到3090点，但随后指数动能有所减弱。3月末业绩期临近，22日人民币汇率失守7.2关键点位引发市场调整，主题炒作熄火，市
场进入震荡阶段。转债方面， 因为3月中上旬中小盘偏强，带动转债正股上行，但转债因为高估值，跟涨能力仍然较弱。

整体来看，基于对市场的判断，本产品纯债部分在2024年一季度增配了中长久期信用债，致力于获取安全稳健的票息收益。在2月市场反弹后增配了转债及股票仓位，转债部分以高YTM策略为主，但近期市场对于弱资质个券的信用风险存在担忧，使得高YTM个券走势分化，弱资质个券波动加剧，胜率不佳。权益部分个券持仓较为分散，介入了计算机、新能源、医药、有色等板块标的，3月末市场调整幅度较大，产品净值有所回撤。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末长安裕腾混合A基金份额净值为1.1336元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.52%，同期业绩比较基准收益率为1.41%；截至报告期末长安裕腾混合C基金份额净值为1.1127元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.47%，同期业绩比较基准收益率为1.41%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 10,717,430.00 7.07

其中：股票 10,717,430.00 7.07

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 131,858,873.79 87.05

其中：债券 131,858,873.79 87.05

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 8,644,636.92 5.71


计

8 其他资产 262,572.06 0.17

9 合计 151,483,512.77 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 526,890.00 0.35

C 制造业 3,524,920.00 2.36

D 电力、热力、燃气及水 498,600.00 0.33
生产和供应业

E 建筑业 266,210.00 0.18

F 批发和零售业 465,000.00 0.31

交通运输、仓储和邮政

G 业 621,000.00 0.42

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 2,793,045.00 1.87

J 金融业 1,457,465.00 0.97

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施 - -
管理业

O 居民服务、修理和其他 - -
服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 564,300.00 0.38

S 综合 - -

合计 10,717,430.00 7.17

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 002230 科大讯飞 20,000 974,400.00 0.65

2 601318 中国平安 21,500 877,415.00 0.59

3 600570 恒生电子 35,000 789,600.00 0.53

4 688599 天合光能 30,000 714,000.00 0.48

5 601919 中远海控 60,000 621,000.00 0.42

6 300059 东方财富 45,000 580,050.00 0.39

7 300144 宋城演艺 55,000 564,300.00 0.38

8 601225 陕西煤业 21,000 526,890.00 0.35

9 600900 长江电力 20,000 498,600.00 0.33

10 000963 华东医药 15,000 465,000.00 0.31

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,110,049.18 6.76

其中：政策性金融债 10,110,049.18 6.76

4 企业债券 4,105,888.03 2.75

5 企业短期融资券 82,254,654.31 55.01

6 中期票据 20,313,644.80 13.59

7 可转债（可交换债） 15,074,637.47 10.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 131,858,873.79 88.19

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）

1 012383129 23津保投SCP01 100,000 10,259,660.11 6.86


4

2 132480002 24水发集团GN0 100,000 10,202,163.93 6.82
01

3 012383896 23萍乡汇丰SCP 100,000 10,191,688.52 6.82
002

4 012383937 23云建投SCP02 100,000 10,165,972.68 6.80
5

5 012384212 23盐城国投SCP 100,000 10,124,245.90 6.77
003

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未进行股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 报告期内本基金投资前十名股票中不存在超出合同规定备选股票库之外的情况。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,107.06

2 应收证券清算款 177,566.78

3 应收股利 -

4 应收利息 4,000.00


5 应收申购款 77,898.22

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 262,572.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号

1 110059 浦发转债 2,452,435.27 1.64

2 113049 长汽转债 2,178,576.42 1.46

3 113052 兴业转债 1,562,673.29 1.05

4 110063 鹰19转债 1,238,924.93 0.83

5 113047 旗滨转债 867,195.84 0.58

6 113065 齐鲁转债 845,182.68 0.57

7 123108 乐普转2 522,382.88 0.35

8 113633 科沃转债 519,136.99 0.35

9 127083 山路转债 519,135.07 0.35

10 110095 双良转债 515,767.26 0.34

11 110081 闻泰转债 515,062.05 0.34

12 127025 冀东转债 511,533.15 0.34

13 118031 天23转债 506,007.53 0.34

14 113053 隆22转债 505,403.97 0.34

15 127067 恒逸转2 499,985.07 0.33

16 127022 恒逸转债 499,796.16 0.33

17 118022 锂科转债 490,642.47 0.33

18 113661 福22转债 324,796.44 0.22

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期内本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动


单位：份

长安裕腾混合A 长安裕腾混合C

报告期期初基金份额总额 12,860,626.02 128,071,093.43

报告期期间基金总申购份额 1,403,345.71 15,606,058.60

减：报告期期间基金总赎回份额 1,621,581.28 22,179,928.20

报告期期间基金拆分变动份额

（份额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 12,642,390.45 121,497,223.83

总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，基金管理人未申购或赎回本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同；

3、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金托管协议；

4、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

上海市浦东芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼。
9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：400-820-9688

公司网址：www.changanfunds.com。

长安基金管理有限公司
2024年04月20日
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