名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安泓源纯债债券A | 1.0418 | 0.07% |
长安泓源纯债债券C | 1.045 | 0.06% |
长安泓泽纯债债券A | 1.1242 | 0.05% |
长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券A | 1.1796 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4871 | 1.69% |
长安货币A | 0.4214 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 323.12 | 240.49 | 74.43% | 20.04 | 6.20% | -- | -- | 36.57 | 11.32% |
2023-06-30 | 174.21 | 130.33 | 74.82% | 10.86 | 6.23% | -- | -- | 19.81 | 11.37% |
2022-12-31 | 545.50 | 422.10 | 77.38% | 35.17 | 6.45% | -- | -- | 65.70 | 12.04% |
2022-06-30 | 304.32 | 236.19 | 77.61% | 19.68 | 6.47% | -- | -- | 37.00 | 12.16% |
2021-12-31 | 790.68 | 604.55 | 76.46% | 50.38 | 6.37% | 15.62 | 1.98% | 92.56 | 11.71% |
2021-06-30 | 368.37 | 287.63 | 78.08% | 23.97 | 6.51% | 0.23 | 0.06% | 42.58 | 11.56% |
2020-12-31 | 3345.65 | 2629.72 | 78.60% | 219.14 | 6.55% | 52.15 | 1.56% | 406.84 | 12.16% |
2020-06-30 | 2582.59 | 2032.13 | 78.69% | 169.34 | 6.56% | 44.84 | 1.74% | 317.02 | 12.28% |
2019-12-31 | 2872.26 | 2238.50 | 77.94% | 186.54 | 6.49% | 74.87 | 2.61% | 354.43 | 12.34% |
2019-06-30 | 547.36 | 397.73 | 72.66% | 33.14 | 6.06% | 46.71 | 8.53% | 63.38 | 11.58% |
2018-12-31 | 57.81 | 31.62 | 54.69% | 2.63 | 4.56% | 6.91 | 11.95% | 4.35 | 7.52% |