名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河医药混合A | 0.4589 | 1.30% |
银河医药混合C | 0.4512 | 1.30% |
银河康乐股票A | 1.838 | 0.93% |
银河康乐股票C | 1.812 | 0.89% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.7693 | 1.77% |
银河银富货币A | 0.7038 | 1.53% |
银河钱包货币B | 0.2864 | 1.50% |
银河钱包货币A | 0.2601 | 1.41% |
银河钱包货币E | 0.2205 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13610081.48元 |
本期利润 | 42837847.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2057元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.99% |
本期基金份额净值增长率 | 9.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -94053680.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5052元 |
期末基金资产净值 | 234784824.34元 |
期末基金份额净值 | 1.2612元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 94103965.75元 |
本期利润 | 122589385.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5427元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.76% |
本期基金份额净值增长率 | 44.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16097455.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0831元 |
期末基金资产净值 | 321944498.07元 |
期末基金份额净值 | 1.6627元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 66.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -327677266.15元 |
本期利润 | -357868831.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.0574元 |
本期加权平均净值利润率 | -77.52% |
本期基金份额净值增长率 | -37.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -141568237.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5157元 |
期末基金资产净值 | 315276938.0元 |
期末基金份额净值 | 1.1485元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -269097642.96元 |
本期利润 | -300979745.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.764元 |
本期加权平均净值利润率 | -51.06% |
本期基金份额净值增长率 | -27.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -92615788.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3103元 |
期末基金资产净值 | 401717011.48元 |
期末基金份额净值 | 1.3459元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2293430.76元 |
本期利润 | 20784252.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6937元 |
本期加权平均净值利润率 | 45.81% |
本期基金份额净值增长率 | 21.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 61922803.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3519元 |
期末基金资产净值 | 325881430.68元 |
期末基金份额净值 | 1.8521元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2597538.14元 |
本期利润 | -866634.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0328元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.29% |
本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8718147.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3776元 |
期末基金资产净值 | 34336965.81元 |
期末基金份额净值 | 1.4873元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1527677.83元 |
本期利润 | -352802.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0181元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.17% |
本期基金份额净值增长率 | 8.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11350955.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4787元 |
期末基金资产净值 | 36043706.32元 |
期末基金份额净值 | 1.5201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1094664.24元 |
本期利润 | 3329827.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2173元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.86% |
本期基金份额净值增长率 | 17.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9994305.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4752元 |
期末基金资产净值 | 34486933.71元 |
期末基金份额净值 | 1.6396元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 63.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14260324.35元 |
本期利润 | 15837884.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4262元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.0% |
本期基金份额净值增长率 | 44.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5990917.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3968元 |
期末基金资产净值 | 21090701.14元 |
期末基金份额净值 | 1.3968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11958295.83元 |
本期利润 | 12437840.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.259元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.69% |
本期基金份额净值增长率 | 31.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9889664.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2765元 |
期末基金资产净值 | 45656037.93元 |
期末基金份额净值 | 1.2765元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1967080.06元 |
本期利润 | -2436827.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.4% |
本期基金份额净值增长率 | -3.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2372609.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0328元 |
期末基金资产净值 | 69965021.93元 |
期末基金份额净值 | 0.9672元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 457630.93元 |
本期利润 | 421253.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0027元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
本期基金份额净值增长率 | 0.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 394868.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
期末基金资产净值 | 96803336.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.41% |