名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
银河龙头精选股票C | 0.5612 | 0.84% |
银河睿丰定开债券 | 1.0235 | 0.73% |
银河领先债券A | 1.179 | 0.51% |
银河沪深300价值指… | 1.68 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4524 | 1.70% |
银河钱包货币B | 0.4466 | 1.58% |
银河钱包货币A | 0.422 | 1.49% |
银河银富货币A | 0.3868 | 1.46% |
银河钱包货币E | 0.3812 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 27895647.8 |
1.利息收入 | 184100.23 |
存款利息收入 | 184100.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5170335.73 |
股票投资收益 | 3481423.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -81789.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1770701.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19206004.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3335207.29 |
减:二、费用 | 6489359.91 |
1.管理人报酬 | 4974602.69 |
2.托管费 | 829100.55 |
3.销售服务费 | 531542.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154109.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21406287.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21406287.89 |
一、收入: | 136043551.17 |
1.利息收入 | 95783.77 |
存款利息收入 | 95783.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109078380.12 |
股票投资收益 | 107886294.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1192085.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24596117.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2273269.9 |
减:二、费用 | 3557510.57 |
1.管理人报酬 | 2805912.22 |
2.托管费 | 467652.09 |
3.销售服务费 | 207337.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76609.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
132486040.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
132486040.6 |
一、收入: | -359238411.44 |
1.利息收入 | 316068.8 |
存款利息收入 | 316068.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-339300226.36 |
股票投资收益 | -342623376.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3323149.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32594141.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12339887.16 |
减:二、费用 | 9220127.89 |
1.管理人报酬 | 7526928.5 |
2.托管费 | 1254488.11 |
3.销售服务费 | 285368.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153342.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-368458539.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-368458539.33 |
一、收入: | -295204125.85 |
1.利息收入 | 217563.13 |
存款利息收入 | 217563.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-274977916.6 |
股票投资收益 | -276728527.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1750610.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31321352.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10877580.59 |
减:二、费用 | 5325130.26 |
1.管理人报酬 | 4470733.61 |
2.托管费 | 745122.26 |
3.销售服务费 | 34491.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74782.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-300529256.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-300529256.11 |
一、收入: | 22491859.68 |
1.利息收入 | 43779.36 |
存款利息收入 | 41932.63 |
债券利息收入 | 1165.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1773642.58 |
股票投资收益 | -2107294.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69074.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264577.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23077683.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1144039.79 |
减:二、费用 | 1707607.33 |
1.管理人报酬 | 662951.25 |
2.托管费 | 110491.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 906482.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27678.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20784252.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20784252.35 |
一、收入: | -215627.32 |
1.利息收入 | 28141.34 |
存款利息收入 | 26294.61 |
债券利息收入 | 1165.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2121780.91 |
股票投资收益 | -2343187.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69074.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 152332.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1730903.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147108.82 |
减:二、费用 | 651007.39 |
1.管理人报酬 | 282199.36 |
2.托管费 | 47033.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 280105.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41665.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-866634.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-866634.71 |
一、收入: | 887628.31 |
1.利息收入 | 36992.53 |
存款利息收入 | 32149.18 |
债券利息收入 | 667.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1933456.8 |
股票投资收益 | 1771337.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -88682.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 250802.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1880480.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
797659.5 |
减:二、费用 | 1240431.0 |
1.管理人报酬 | 452940.4 |
2.托管费 | 75490.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 652925.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59072.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-352802.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-352802.69 |
一、收入: | 3875813.37 |
1.利息收入 | 16570.89 |
存款利息收入 | 15729.29 |
债券利息收入 | 0.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1231253.31 |
股票投资收益 | 1135854.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1755.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93643.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2235162.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
392826.26 |
减:二、费用 | 545986.22 |
1.管理人报酬 | 171576.51 |
2.托管费 | 28596.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 328582.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17230.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3329827.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3329827.15 |
一、收入: | 17815562.71 |
1.利息收入 | 330294.2 |
存款利息收入 | 54843.84 |
债券利息收入 | 255305.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15217463.15 |
股票投资收益 | 14421475.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 490514.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 305472.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1577560.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
690244.81 |
减:二、费用 | 1977677.81 |
1.管理人报酬 | 688812.08 |
2.托管费 | 114801.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1087674.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86359.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15837884.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15837884.9 |
一、收入: | 13613945.93 |
1.利息收入 | 301141.78 |
存款利息收入 | 29927.45 |
债券利息收入 | 252605.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12339110.46 |
股票投资收益 | 11025364.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1105144.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 208601.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
479544.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
494149.02 |
减:二、费用 | 1176105.43 |
1.管理人报酬 | 412429.15 |
2.托管费 | 68738.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 626119.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68797.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12437840.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12437840.5 |
一、收入: | -661470.65 |
1.利息收入 | 1771861.61 |
存款利息收入 | 200204.34 |
债券利息收入 | 924391.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2480053.14 |
股票投资收益 | -2608466.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48012.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80400.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-469747.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
516467.89 |
减:二、费用 | 1775356.42 |
1.管理人报酬 | 1068093.47 |
2.托管费 | 178015.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 170815.5 |
5.利息支出 | 109.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 109.59 |
6.其他费用 | 358322.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2436827.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2436827.07 |
一、收入: | 1100317.11 |
1.利息收入 | 631628.02 |
存款利息收入 | 161231.85 |
债券利息收入 | 41424.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49586.38 |
股票投资收益 | -12411.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61997.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36377.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
455480.49 |
减:二、费用 | 679063.96 |
1.管理人报酬 | 461941.54 |
2.托管费 | 76990.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32134.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107997.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
421253.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
421253.15 |