名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -143280784.18元 |
本期利润 | -162881965.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1653元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.1% |
本期基金份额净值增长率 | -22.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -393043408.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4286元 |
期末基金资产净值 | 523938674.31元 |
期末基金份额净值 | 0.5714元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -42.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45579570.29元 |
本期利润 | -71672545.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0713元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.04% |
本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -324754137.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3353元 |
期末基金资产净值 | 643757019.92元 |
期末基金份额净值 | 0.6647元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -311754205.09元 |
本期利润 | -247553398.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2647元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.09% |
本期基金份额净值增长率 | -27.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -267415012.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2637元 |
期末基金资产净值 | 746841333.2元 |
期末基金份额净值 | 0.7363元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -223470702.14元 |
本期利润 | -151626060.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1719元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.62% |
本期基金份额净值增长率 | -17.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -153133379.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1621元 |
期末基金资产净值 | 791281463.53元 |
期末基金份额净值 | 0.8379元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -110171870.93元 |
本期利润 | -365260107.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3139元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.86% |
本期基金份额净值增长率 | -18.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18610708.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
期末基金资产净值 | 877517544.87元 |
期末基金份额净值 | 1.0217元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19160404.1元 |
本期利润 | -35501645.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.027元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
本期基金份额净值增长率 | 6.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 284289443.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2412元 |
期末基金资产净值 | 1574296077.88元 |
期末基金份额净值 | 1.3358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 403286692.34元 |
本期利润 | 359023660.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.271元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.66% |
本期基金份额净值增长率 | 38.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 140143204.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2232元 |
期末基金资产净值 | 786700520.05元 |
期末基金份额净值 | 1.2527元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50352809.64元 |
本期利润 | 83344802.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
本期基金份额净值增长率 | 7.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -266008694.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1814元 |
期末基金资产净值 | 1421589752.73元 |
期末基金份额净值 | 0.9692元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42970517.53元 |
本期利润 | 319960189.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1347元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.5% |
本期基金份额净值增长率 | 17.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -436189453.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2092元 |
期末基金资产净值 | 1886303628.61元 |
期末基金份额净值 | 0.9045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42570341.9元 |
本期利润 | 111221879.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -482782418.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2118元 |
期末基金资产净值 | 1827944295.19元 |
期末基金份额净值 | 0.8019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -804625600.31元 |
本期利润 | -836457226.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2295元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.83% |
本期基金份额净值增长率 | -22.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -736162053.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2286元 |
期末基金资产净值 | 2484200509.52元 |
期末基金份额净值 | 0.7714元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -203605626.63元 |
本期利润 | -343839933.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0873元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.05% |
本期基金份额净值增长率 | -8.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -329836929.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0884元 |
期末基金资产净值 | 3403155381.36元 |
期末基金份额净值 | 0.9116元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.84% |