| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指… | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证军工ETF | 0.5426 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达天天发货币B | 0.4776 | 1.81% |
| 易方达天天发货币D | 0.4776 | 1.81% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4795 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 150811.43 |
| 存出保证金 | 18118.99 |
| 交易性金融资产 | 478441068.8 |
| 股票投资 | 478441068.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 103337.63 |
| 应收申购款 | 172401.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533737142.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7796195.95 |
| 应付赎回款 | 580676.29 |
| 应付管理人报酬 | 541132.01 |
| 应付托管费 | 90188.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 790275.54 |
| 负债合计 | 9798468.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 916982083.27 |
| 所有者权益合计 | 523938674.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 533737142.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104439058.11 |
| 结算备付金 | 6711882.67 |
| 存出保证金 | 1065714.86 |
| 交易性金融资产 | 537370263.16 |
| 股票投资 | 537370263.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7281940.54 |
| 应收申购款 | 186335.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657055195.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10556880.08 |
| 应付赎回款 | 1109649.67 |
| 应付管理人报酬 | 797677.84 |
| 应付托管费 | 132946.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 701021.2 |
| 负债合计 | 13298175.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 968511157.41 |
| 所有者权益合计 | 643757019.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 657055195.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60425405.47 |
| 结算备付金 | 9350.51 |
| 存出保证金 | 646091.58 |
| 交易性金融资产 | 662731584.14 |
| 股票投资 | 662731584.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30754359.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 412221.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 754979012.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5589739.89 |
| 应付赎回款 | 801099.4 |
| 应付管理人报酬 | 935626.41 |
| 应付托管费 | 155937.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 655275.88 |
| 负债合计 | 8137679.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1014256345.22 |
| 所有者权益合计 | 746841333.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 754979012.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64666184.35 |
| 结算备付金 | 8154545.65 |
| 存出保证金 | 381885.91 |
| 交易性金融资产 | 718996333.54 |
| 股票投资 | 718996333.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5846871.08 |
| 应收申购款 | 2058502.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 800104322.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4030759.34 |
| 应付赎回款 | 2838888.84 |
| 应付管理人报酬 | 930257.8 |
| 应付托管费 | 155042.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 867910.34 |
| 负债合计 | 8822859.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 944414843.22 |
| 所有者权益合计 | 791281463.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 800104322.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85157514.57 |
| 结算备付金 | 102554.64 |
| 存出保证金 | 46573.03 |
| 交易性金融资产 | 795289759.4 |
| 股票投资 | 795289759.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8854.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 880605255.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 142.99 |
| 应付赎回款 | 897265.09 |
| 应付管理人报酬 | 1221966.14 |
| 应付托管费 | 203661.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221582.31 |
| 负债合计 | 3087711.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 858906836.23 |
| 所有者权益合计 | 877517544.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 880605255.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165071405.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 33258.9 |
| 交易性金融资产 | 1432649497.1 |
| 股票投资 | 1432649497.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16566982.47 |
| 应收利息 | 16296.55 |
| 应收股利 | 2775836.63 |
| 应收申购款 | 1441778.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1618555056.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41131119.53 |
| 应付管理人报酬 | 2001382.82 |
| 应付托管费 | 333563.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179799.77 |
| 负债合计 | 44258978.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1178576453.79 |
| 所有者权益合计 | 1574296077.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1618555056.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66580354.43 |
| 结算备付金 | 7653295.72 |
| 存出保证金 | 377465.0 |
| 交易性金融资产 | 730002774.48 |
| 股票投资 | 720001774.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10001000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1949603.99 |
| 应收利息 | 238893.61 |
| 应收股利 | 179203.5 |
| 应收申购款 | 1621597.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 808603187.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19629270.99 |
| 应付管理人报酬 | 966154.59 |
| 应付托管费 | 161025.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230569.73 |
| 负债合计 | 21902667.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 627985202.06 |
| 所有者权益合计 | 786700520.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 808603187.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40558337.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 446979.49 |
| 交易性金融资产 | 1382061302.15 |
| 股票投资 | 1331991302.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50070000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13834087.23 |
| 应收利息 | 560001.83 |
| 应收股利 | 4820946.64 |
| 应收申购款 | 3211657.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1445493313.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21130066.63 |
| 应付管理人报酬 | 1743038.65 |
| 应付托管费 | 290506.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186259.78 |
| 负债合计 | 23903560.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1466709330.8 |
| 所有者权益合计 | 1421589752.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1445493313.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 128881253.71 |
| 结算备付金 | 35790422.66 |
| 存出保证金 | 6172928.1 |
| 交易性金融资产 | 1774170073.38 |
| 股票投资 | 1774170073.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45080.71 |
| 应收股利 | 812880.0 |
| 应收申购款 | 2839967.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1948712606.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49155689.96 |
| 应付赎回款 | 8882979.77 |
| 应付管理人报酬 | 2342688.84 |
| 应付托管费 | 390448.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312023.73 |
| 负债合计 | 62408977.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2085498873.29 |
| 所有者权益合计 | 1886303628.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1948712606.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102649594.85 |
| 结算备付金 | 377450.46 |
| 存出保证金 | 291149.8 |
| 交易性金融资产 | 1726714423.2 |
| 股票投资 | 1726714423.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 349487.61 |
| 应收利息 | 27214.4 |
| 应收股利 | 9545175.66 |
| 应收申购款 | 74631.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1840029127.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7526744.39 |
| 应付管理人报酬 | 2209783.27 |
| 应付托管费 | 368297.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177652.01 |
| 负债合计 | 12084831.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2279461954.12 |
| 所有者权益合计 | 1827944295.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1840029127.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1558309923.41 |
| 结算备付金 | 471944.91 |
| 存出保证金 | 257734.86 |
| 交易性金融资产 | 801932451.24 |
| 股票投资 | 801932451.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 528260.43 |
| 应收股利 | 5198.52 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2491505513.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 173.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3213240.37 |
| 应付托管费 | 535540.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 7305003.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3220362562.59 |
| 所有者权益合计 | 2484200509.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2491505513.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 461151508.33 |
| 结算备付金 | 1388936.56 |
| 存出保证金 | 247600.57 |
| 交易性金融资产 | 3046051587.05 |
| 股票投资 | 3046051587.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 66088653.99 |
| 应收利息 | 98483.81 |
| 应收股利 | 13834741.1 |
| 应收申购款 | 969186.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3589830697.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 145852249.23 |
| 应付赎回款 | 32215697.21 |
| 应付管理人报酬 | 4462761.25 |
| 应付托管费 | 743793.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190090.86 |
| 负债合计 | 186675316.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3732992310.85 |
| 所有者权益合计 | 3403155381.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 3589830697.97 |
