名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 95.87% | 4.33% | 1972.71 |
2024-03-31 | -- | 87.42% | 13.96% | 2167.38 |
2023-12-31 | -- | 92.21% | 3.75% | 2304.26 |
2023-09-30 | -- | 112.31% | 2.84% | 2995.68 |
2023-06-30 | -- | 106.82% | 5.78% | 3568.96 |
2023-03-31 | -- | 104.63% | 4.74% | 3877.27 |
2022-12-31 | -- | 108.01% | 0.3% | 3806.18 |
2022-09-30 | -- | 98.37% | 2.21% | 4473.30 |
2022-06-30 | -- | 86.69% | 14.86% | 4715.19 |
2022-03-31 | -- | 91.13% | 11.16% | 4854.39 |
2021-12-31 | -- | 93.35% | 6.74% | 7289.63 |
2021-09-30 | -- | 82.15% | 16.63% | 3554.49 |
2021-06-30 | -- | 85.18% | 17.89% | 3117.14 |
2021-03-31 | -- | 83.2% | 36.01% | 3107.79 |
2020-12-31 | -- | 110.39% | 10.45% | 4481.34 |
2020-09-30 | -- | 82.5% | 16.61% | 5126.61 |
2020-06-30 | -- | 81.55% | 12.83% | 6390.19 |
2020-03-31 | -- | 85.02% | 1.05% | 9416.56 |
2019-12-31 | -- | 122.49% | 0.24% | 23017.84 |
2019-09-30 | -- | 106.1% | 1.33% | 53065.72 |
2019-06-30 | -- | 102.0% | 1.14% | 18010.98 |
2019-03-31 | -- | 134.52% | 0.14% | 34078.38 |
2018-12-31 | -- | 119.31% | 0.4% | 40221.36 |
2018-09-30 | -- | 102.91% | 5.59% | 61793.14 |