名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 86.67 | 34.70 | 40.04% | 5.78 | 6.67% | -- | -- | 13.57 | 15.66% |
2023-06-30 | 46.14 | 19.27 | 41.76% | 3.21 | 6.96% | -- | -- | 7.64 | 16.55% |
2022-12-31 | 100.69 | 50.50 | 50.16% | 8.42 | 8.36% | -- | -- | 19.54 | 19.41% |
2022-06-30 | 52.83 | 27.38 | 51.84% | 4.56 | 8.64% | -- | -- | 10.40 | 19.69% |
2021-12-31 | 96.46 | 46.67 | 48.38% | 7.78 | 8.06% | 1.93 | 2.00% | 15.03 | 15.59% |
2021-06-30 | 55.14 | 27.46 | 49.80% | 4.58 | 8.30% | 1.19 | 2.15% | 7.12 | 12.92% |
2020-12-31 | 215.91 | 83.42 | 38.64% | 13.90 | 6.44% | 2.30 | 1.06% | 32.20 | 14.91% |
2020-06-30 | 164.57 | 59.56 | 36.19% | 9.93 | 6.03% | 1.73 | 1.05% | 21.63 | 13.14% |
2019-12-31 | 775.12 | 317.56 | 40.97% | 52.93 | 6.83% | 8.58 | 1.11% | 140.56 | 18.13% |
2019-06-30 | 407.64 | 169.26 | 41.52% | 28.21 | 6.92% | 5.32 | 1.30% | 58.32 | 14.31% |
2018-12-31 | 404.79 | 158.55 | 39.17% | 26.43 | 6.53% | 3.88 | 0.96% | 77.52 | 19.15% |