光大保德信晟利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4604.02元 |
| 本期利润 |
1467435.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3182658.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1269元 |
| 期末基金资产净值 |
29316083.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
685596.07元 |
| 本期利润 |
1932001.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3422478.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
24840977.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1696856.92元 |
| 本期利润 |
-5730448.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2699583.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1154元 |
| 期末基金资产净值 |
26099034.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1658814.37元 |
| 本期利润 |
-2618726.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3673065.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1368元 |
| 期末基金资产净值 |
33137031.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1875524.69元 |
| 本期利润 |
3755379.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7105232.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
49169958.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18290.16元 |
| 本期利润 |
676682.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3270711.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
38428906.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1941818.04元 |
| 本期利润 |
1920139.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4278799.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0845元 |
| 期末基金资产净值 |
54924717.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1436065.05元 |
| 本期利润 |
1442983.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1307361.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
22337000.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7060402.91元 |
| 本期利润 |
6288085.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10151468.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
197974893.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5275706.8元 |
| 本期利润 |
4527569.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2912597.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0312元 |
| 期末基金资产净值 |
96411444.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1708598.58元 |
| 本期利润 |
2120271.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3018540.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
282354184.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
