| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.21 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.544 | 0.59% |
| 光大保德信增利收益债… | 1.229 | 0.41% |
| 光大保德信汇佳混合C | 0.9586 | 0.35% |
| 光大保德信汇佳混合A | 0.9713 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4752 | 1.86% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4745 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3864784.77 |
| 1.利息收入 | 20144.47 |
| 存款利息收入 | 20144.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
827290.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 827290.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3013928.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3421.07 |
| 减：二、费用 | 866661.2 |
| 1.管理人报酬 | 346984.65 |
| 2.托管费 | 57830.69 |
| 3.销售服务费 | 135714.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 162549.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162549.13 |
| 6.其他费用 | 162566.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2998123.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2998123.57 |
| 一、收入： | 5070038.01 |
| 1.利息收入 | 12436.21 |
| 存款利息收入 | 12436.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2061441.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2061441.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2993553.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2606.5 |
| 减：二、费用 | 461363.87 |
| 1.管理人报酬 | 192653.05 |
| 2.托管费 | 32108.82 |
| 3.销售服务费 | 76357.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 74463.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74463.15 |
| 6.其他费用 | 85205.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4608674.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4608674.14 |
| 一、收入： | -12471364.91 |
| 1.利息收入 | 50226.15 |
| 存款利息收入 | 50226.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3186293.61 |
| 股票投资收益 | -15348.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3170945.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9352795.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17497.66 |
| 减：二、费用 | 1006850.09 |
| 1.管理人报酬 | 505019.22 |
| 2.托管费 | 84169.78 |
| 3.销售服务费 | 195400.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49427.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49427.49 |
| 6.其他费用 | 172001.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13478215.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13478215.0 |
| 一、收入： | -5066425.19 |
| 1.利息收入 | 31256.74 |
| 存款利息收入 | 31256.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3435647.24 |
| 股票投资收益 | -15348.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3420298.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1671532.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9498.28 |
| 减：二、费用 | 528258.07 |
| 1.管理人报酬 | 273836.55 |
| 2.托管费 | 45639.35 |
| 3.销售服务费 | 104023.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18690.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18690.75 |
| 6.其他费用 | 85726.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5594683.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5594683.26 |
| 一、收入： | 10272440.21 |
| 1.利息收入 | 1239011.76 |
| 存款利息收入 | 80193.72 |
| 债券利息收入 | 1158818.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4321822.25 |
| 股票投资收益 | -178245.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4500067.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4698956.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12649.67 |
| 减：二、费用 | 964582.85 |
| 1.管理人报酬 | 466704.96 |
| 2.托管费 | 77784.11 |
| 3.销售服务费 | 150336.45 |
| 4.交易费用 | 19315.9 |
| 5.利息支出 | 37936.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37936.66 |
| 6.其他费用 | 210106.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9307857.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9307857.36 |
| 一、收入： | 1183613.07 |
| 1.利息收入 | 969576.56 |
| 存款利息收入 | 48505.33 |
| 债券利息收入 | 921071.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-698597.32 |
| 股票投资收益 | -118061.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -580535.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
912587.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46.13 |
| 减：二、费用 | 551410.1 |
| 1.管理人报酬 | 274594.43 |
| 2.托管费 | 45765.72 |
| 3.销售服务费 | 71214.76 |
| 4.交易费用 | 11877.65 |
| 5.利息支出 | 37936.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37936.66 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
632202.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
632202.97 |
| 一、收入： | 6554431.8 |
| 1.利息收入 | 7407976.23 |
| 存款利息收入 | 76972.14 |
| 债券利息收入 | 7315477.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-887902.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -887902.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16854.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17503.54 |
| 减：二、费用 | 2159059.82 |
| 1.管理人报酬 | 834222.55 |
| 2.托管费 | 139037.04 |
| 3.销售服务费 | 321996.67 |
| 4.交易费用 | 22963.46 |
| 5.利息支出 | 609606.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 609606.68 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4395371.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4395371.98 |
| 一、收入： | 4280486.54 |
| 1.利息收入 | 6353977.94 |
| 存款利息收入 | 35811.66 |
| 债券利息收入 | 6302640.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2002483.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2002483.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87914.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16907.0 |
| 减：二、费用 | 1645700.15 |
| 1.管理人报酬 | 595562.93 |
| 2.托管费 | 99260.42 |
| 3.销售服务费 | 216260.1 |
| 4.交易费用 | 17349.51 |
| 5.利息支出 | 587048.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 587048.12 |
| 6.其他费用 | 109103.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2634786.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2634786.39 |
| 一、收入： | 24685552.82 |
| 1.利息收入 | 28225559.98 |
| 存款利息收入 | 62923.87 |
| 债券利息收入 | 27858645.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2123303.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2123303.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1632292.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215588.86 |
| 减：二、费用 | 7751203.72 |
| 1.管理人报酬 | 3175582.26 |
| 2.托管费 | 529263.7 |
| 3.销售服务费 | 1405595.7 |
| 4.交易费用 | 85810.09 |
| 5.利息支出 | 2237185.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2237185.87 |
| 6.其他费用 | 229600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16934349.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16934349.1 |
| 一、收入： | 13058824.83 |
| 1.利息收入 | 14175671.68 |
| 存款利息收入 | 33098.06 |
| 债券利息收入 | 14025400.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379390.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379390.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1516813.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20575.9 |
| 减：二、费用 | 4076370.13 |
| 1.管理人报酬 | 1692634.65 |
| 2.托管费 | 282105.73 |
| 3.销售服务费 | 583237.43 |
| 4.交易费用 | 53175.18 |
| 5.利息支出 | 1302423.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1302423.14 |
| 6.其他费用 | 121215.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8982454.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8982454.7 |
| 一、收入： | 11065019.28 |
| 1.利息收入 | 14168778.37 |
| 存款利息收入 | 796034.14 |
| 债券利息收入 | 12718398.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4358265.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4358265.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1227687.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26818.71 |
| 减：二、费用 | 4047885.69 |
| 1.管理人报酬 | 1585512.56 |
| 2.托管费 | 264252.12 |
| 3.销售服务费 | 775241.36 |
| 4.交易费用 | 38771.27 |
| 5.利息支出 | 1171392.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1171392.47 |
| 6.其他费用 | 175323.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7017133.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7017133.59 |
