名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 120.01% | 0.07% | 72013.89 |
2024-03-31 | -- | 117.73% | 0.05% | 63324.58 |
2023-12-31 | -- | 103.99% | 2.36% | 60451.33 |
2023-09-30 | -- | 126.27% | 0.1% | 52851.39 |
2023-06-30 | -- | 122.18% | 0.11% | 72821.30 |
2023-03-31 | -- | 116.96% | 0.09% | 66772.21 |
2022-12-31 | -- | 108.69% | 0.49% | 33399.27 |
2022-09-30 | -- | 108.9% | 0.46% | 89300.64 |
2022-06-30 | -- | 112.6% | 0.44% | 57009.85 |
2022-03-31 | -- | 116.33% | 0.68% | 2906.21 |
2021-12-31 | -- | 111.22% | 0.89% | 1115.31 |
2021-09-30 | -- | 121.33% | 0.88% | 870.10 |
2021-06-30 | -- | 117.84% | 0.99% | 47.52 |
2021-03-31 | -- | 96.01% | 2.03% | 23.75 |
2020-12-31 | -- | 123.69% | 0.82% | 12.51 |
2020-09-30 | -- | 129.76% | 1.15% | 27.43 |
2020-06-30 | -- | 109.29% | 16.12% | 30.03 |
2020-03-31 | -- | 102.26% | 4.01% | 81.42 |
2019-12-31 | -- | 185.8% | 5.79% | 84.23 |
2019-09-30 | -- | 187.17% | 6.11% | 84.10 |
2019-06-30 | -- | 185.57% | 5.76% | 82.68 |
2019-03-31 | -- | 188.14% | 5.65% | 81.97 |
2018-12-31 | -- | 188.76% | 6.1% | 82.64 |
2018-09-30 | -- | 189.86% | 6.49% | 80.66 |