名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银数据产业灵活配置… | 1.4213 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4685 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 408334962.5 |
1.利息收入 | 393376.29 |
存款利息收入 | 361853.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
241543854.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 241543854.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
164848989.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1548742.79 |
减:二、费用 | 60626441.7 |
1.管理人报酬 | 19599185.64 |
2.托管费 | 6533061.99 |
3.销售服务费 | 3548368.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 29735199.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29735199.1 |
6.其他费用 | 319549.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
347708520.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
347708520.8 |
一、收入: | 219477229.17 |
1.利息收入 | 167777.93 |
存款利息收入 | 141287.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101682769.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101682769.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116912711.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
713970.25 |
减:二、费用 | 25043207.4 |
1.管理人报酬 | 8665472.65 |
2.托管费 | 2888490.93 |
3.销售服务费 | 1722833.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11177356.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11177356.85 |
6.其他费用 | 158236.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
194434021.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
194434021.77 |
一、收入: | 35875281.28 |
1.利息收入 | 1551100.95 |
存款利息收入 | 888840.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157664775.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157664775.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125802462.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2461867.03 |
减:二、费用 | 54055379.04 |
1.管理人报酬 | 21926668.88 |
2.托管费 | 7308889.69 |
3.销售服务费 | 2715579.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20791397.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20791397.49 |
6.其他费用 | 287412.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18180097.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18180097.76 |
一、收入: | 104181992.8 |
1.利息收入 | 328683.1 |
存款利息收入 | 291570.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
91324654.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 91324654.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12377566.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151088.64 |
减:二、费用 | 16728142.92 |
1.管理人报酬 | 7010787.66 |
2.托管费 | 2336929.25 |
3.销售服务费 | 533120.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6378372.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6378372.55 |
6.其他费用 | 137702.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87453849.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87453849.88 |
一、收入: | 34217145.45 |
1.利息收入 | 28868871.24 |
存款利息收入 | 92602.39 |
债券利息收入 | 28755783.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-856809.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -856809.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6112659.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92424.26 |
减:二、费用 | 5922072.73 |
1.管理人报酬 | 1805541.58 |
2.托管费 | 601847.23 |
3.销售服务费 | 17591.16 |
4.交易费用 | 28738.68 |
5.利息支出 | 3143418.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3143418.25 |
6.其他费用 | 224425.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28295072.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28295072.72 |
一、收入: | 9616960.42 |
1.利息收入 | 8130515.88 |
存款利息收入 | 13530.3 |
债券利息收入 | 8108936.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-396620.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -396620.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1830941.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52124.3 |
减:二、费用 | 1582178.93 |
1.管理人报酬 | 464166.91 |
2.托管费 | 154722.31 |
3.销售服务费 | 1025.65 |
4.交易费用 | 9262.23 |
5.利息支出 | 817145.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 817145.87 |
6.其他费用 | 107459.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8034781.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8034781.49 |
一、收入: | 12959165.24 |
1.利息收入 | 11876145.18 |
存款利息收入 | 126474.93 |
债券利息收入 | 11387647.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11698741.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11698741.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10618823.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3101.98 |
减:二、费用 | 3964875.75 |
1.管理人报酬 | 1498982.97 |
2.托管费 | 321494.1 |
3.销售服务费 | 2856.42 |
4.交易费用 | 16902.55 |
5.利息支出 | 1866689.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1866689.89 |
6.其他费用 | 216873.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8994289.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8994289.49 |
一、收入: | 9896143.83 |
1.利息收入 | 7666405.29 |
存款利息收入 | 116438.13 |
债券利息收入 | 7206079.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12063818.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12063818.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9834088.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8.03 |
减:二、费用 | 2847776.69 |
1.管理人报酬 | 1209891.07 |
2.托管费 | 226854.51 |
3.销售服务费 | 2153.99 |
4.交易费用 | 9235.67 |
5.利息支出 | 1262819.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1262819.0 |
6.其他费用 | 110439.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7048367.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7048367.14 |
一、收入: | 31817284.21 |
1.利息收入 | 32001310.79 |
存款利息收入 | 320196.51 |
债券利息收入 | 31681114.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
465453.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 465453.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-649479.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12886294.79 |
1.管理人报酬 | 2841284.29 |
2.托管费 | 532740.79 |
3.销售服务费 | 4975.83 |
4.交易费用 | 370.62 |
5.利息支出 | 9180460.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9180460.35 |
6.其他费用 | 220146.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18930989.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18930989.42 |
一、收入: | 17367512.56 |
1.利息收入 | 15758048.19 |
存款利息收入 | 163555.16 |
债券利息收入 | 15594493.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
465453.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 465453.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1144010.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6182031.47 |
1.管理人报酬 | 1392653.26 |
2.托管费 | 261122.49 |
3.销售服务费 | 2442.29 |
4.交易费用 | 178.12 |
5.利息支出 | 4367380.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4367380.58 |
6.其他费用 | 107942.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11185481.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11185481.09 |
一、收入: | 30365476.45 |
1.利息收入 | 18239652.91 |
存款利息收入 | 190153.01 |
债券利息收入 | 17956760.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1802654.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1802654.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10323169.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7848757.72 |
1.管理人报酬 | 1668454.72 |
2.托管费 | 312835.21 |
3.销售服务费 | 2925.55 |
4.交易费用 | 8123.61 |
5.利息支出 | 5476290.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5476290.15 |
6.其他费用 | 322031.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22516718.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22516718.73 |