| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168647344.67元 |
| 本期利润 | 317402800.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 914746784.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1526元 |
| 期末基金资产净值 | 7090939283.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70738098.65元 |
| 本期利润 | 176720338.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 773670017.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1471元 |
| 期末基金资产净值 | 6146310343.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105578776.25元 |
| 本期利润 | -10292827.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 631734824.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 5557457076.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72811077.04元 |
| 本期利润 | 85020746.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 816221591.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1335元 |
| 期末基金资产净值 | 6972702908.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22097247.02元 |
| 本期利润 | 28207170.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 210928520.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1154元 |
| 期末基金资产净值 | 2045836811.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6197736.56元 |
| 本期利润 | 8026354.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29774581.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0927元 |
| 期末基金资产净值 | 350972486.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19573255.15元 |
| 本期利润 | 8978895.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17796209.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0642元 |
| 期末基金资产净值 | 294857414.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16845012.36元 |
| 本期利润 | 7034100.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4152970.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 78394592.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19539713.7元 |
| 本期利润 | 18891751.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20460022.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0618元 |
| 期末基金资产净值 | 360924337.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10020433.17元 |
| 本期利润 | 11161786.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10940741.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 353194372.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12167959.63元 |
| 本期利润 | 22466992.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12167959.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 353280237.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.79% |
