名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6062.64 | 1959.92 | 32.33% | 653.31 | 10.78% | -- | -- | 354.84 | 5.85% |
2023-06-30 | 2504.32 | 866.55 | 34.60% | 288.85 | 11.53% | -- | -- | 172.28 | 6.88% |
2022-12-31 | 5405.54 | 2192.67 | 40.56% | 730.89 | 13.52% | -- | -- | 271.56 | 5.02% |
2022-06-30 | 1672.81 | 701.08 | 41.91% | 233.69 | 13.97% | -- | -- | 53.31 | 3.19% |
2021-12-31 | 592.21 | 180.55 | 30.49% | 60.18 | 10.16% | 2.87 | 0.49% | 1.76 | 0.30% |
2021-06-30 | 158.22 | 46.42 | 29.34% | 15.47 | 9.78% | 0.93 | 0.59% | 0.10 | 0.06% |
2020-12-31 | 396.49 | 149.90 | 37.81% | 32.15 | 8.11% | 1.69 | 0.43% | 0.29 | 0.07% |
2020-06-30 | 284.78 | 120.99 | 42.49% | 22.69 | 7.97% | 0.92 | 0.32% | 0.22 | 0.08% |
2019-12-31 | 1288.63 | 284.13 | 22.05% | 53.27 | 4.13% | 0.04 | 0.00% | 0.50 | 0.04% |
2019-06-30 | 618.20 | 139.27 | 22.53% | 26.11 | 4.22% | 0.02 | 0.00% | 0.24 | 0.04% |
2018-12-31 | 784.88 | 166.85 | 21.26% | 31.28 | 3.99% | 0.81 | 0.10% | 0.29 | 0.04% |