名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.7742 | 1.91% |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.5971 | 1.81% |
华泰柏瑞上证科创板5… | 0.6022 | 1.81% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7048 | 1.42% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4898 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4816 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4816 | 1.79% |
华泰柏瑞货币C | 0.4598 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4594 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 634.38 | 426.13 | 67.17% | 71.02 | 11.20% | -- | -- | 115.38 | 18.19% |
2023-06-30 | 202.90 | 141.01 | 69.50% | 23.50 | 11.58% | -- | -- | 29.72 | 14.65% |
2022-12-31 | 169.72 | 130.14 | 76.68% | 21.69 | 12.78% | -- | -- | 0.68 | 0.40% |
2022-06-30 | 83.96 | 65.92 | 78.51% | 10.99 | 13.09% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 129.37 | 67.71 | 52.34% | 11.29 | 8.72% | 36.23 | 28.01% | -- | -- |
2021-06-30 | 77.35 | 38.89 | 50.28% | 6.48 | 8.38% | 23.39 | 30.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 158.96 | 93.47 | 58.80% | 15.58 | 9.80% | 33.15 | 20.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 65.61 | 41.70 | 63.56% | 6.95 | 10.59% | 7.93 | 12.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 393.27 | 244.21 | 62.10% | 40.70 | 10.35% | 85.84 | 21.83% | -- | -- |
2019-06-30 | 277.39 | 165.38 | 59.62% | 27.56 | 9.94% | 64.17 | 23.13% | -- | -- |
2018-12-31 | 815.14 | 544.15 | 66.76% | 90.69 | 11.13% | 141.79 | 17.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 343.15 | 220.97 | 64.39% | 36.83 | 10.73% | 73.00 | 21.27% | -- | -- |