名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信低碳环保量化股票… | 1.042 | 1.20% |
长信低碳环保量化股票… | 1.0298 | 1.20% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5821 | 1.81% |
长信利息收益货币B | 0.5736 | 1.68% |
长信长金通货币A | 0.5442 | 1.66% |
长信长金通货币C | 0.5165 | 1.57% |
长信长金通货币D | 0.5187 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 41636562.4 |
1.利息收入 | 21507.66 |
存款利息收入 | 6760.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33807115.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33807115.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7807939.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9027072.34 |
1.管理人报酬 | 2977545.46 |
2.托管费 | 992515.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4849811.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4849811.73 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32609490.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32609490.06 |
一、收入: | 24381321.54 |
1.利息收入 | 3008.29 |
存款利息收入 | 3008.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17193856.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17193856.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7184456.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3863468.64 |
1.管理人报酬 | 1474290.5 |
2.托管费 | 491430.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1794845.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1794845.44 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20517852.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20517852.9 |
一、收入: | 32148558.07 |
1.利息收入 | 101602.01 |
存款利息收入 | 16832.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48894351.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48894351.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16847395.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7507663.83 |
1.管理人报酬 | 3035468.46 |
2.托管费 | 1011822.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3243172.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3243172.56 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24640894.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24640894.24 |
一、收入: | 18745450.11 |
1.利息收入 | 32818.55 |
存款利息收入 | 13690.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22529267.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22529267.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3816636.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3979552.69 |
1.管理人报酬 | 1506591.21 |
2.托管费 | 502197.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1862904.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1862904.28 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14765897.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14765897.42 |
一、收入: | 50091773.35 |
1.利息收入 | 38744041.86 |
存款利息收入 | 30077.13 |
债券利息收入 | 38558053.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-955543.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -955543.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12303275.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7953724.97 |
1.管理人报酬 | 3025398.37 |
2.托管费 | 1008466.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22699.48 |
5.利息支出 | 3684597.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3684597.58 |
6.其他费用 | 207500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42138048.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42138048.38 |
一、收入: | 22521790.0 |
1.利息收入 | 20314304.67 |
存款利息收入 | 14963.63 |
债券利息收入 | 20190194.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2187579.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2187579.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4395065.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3875092.67 |
1.管理人报酬 | 1503731.5 |
2.托管费 | 501243.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13644.75 |
5.利息支出 | 1748223.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1748223.41 |
6.其他费用 | 103202.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18646697.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18646697.33 |
一、收入: | 31126905.16 |
1.利息收入 | 40281985.25 |
存款利息收入 | 69951.97 |
债券利息收入 | 40067435.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-555541.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -555541.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8599538.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7764804.51 |
1.管理人报酬 | 3035999.1 |
2.托管费 | 1011999.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40132.6 |
5.利息支出 | 3456599.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3456599.11 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23362100.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23362100.65 |
一、收入: | 21257080.28 |
1.利息收入 | 23628560.37 |
存款利息收入 | 55554.0 |
债券利息收入 | 23552619.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8836272.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8836272.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11207752.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5111212.38 |
1.管理人报酬 | 1537883.91 |
2.托管费 | 512627.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30902.05 |
5.利息支出 | 2916899.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2916899.87 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16145867.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16145867.9 |
一、收入: | 59082369.24 |
1.利息收入 | 49521947.24 |
存款利息收入 | 83832.63 |
债券利息收入 | 49369919.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8991328.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8991328.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
569093.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14276920.24 |
1.管理人报酬 | 3084597.3 |
2.托管费 | 1028199.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22497.46 |
5.利息支出 | 9930438.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9930438.79 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44805449.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44805449.0 |
一、收入: | 25138204.45 |
1.利息收入 | 23890829.8 |
存款利息收入 | 43254.02 |
债券利息收入 | 23788171.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3534989.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3534989.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2287614.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6346421.39 |
1.管理人报酬 | 1528926.84 |
2.托管费 | 509642.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10931.66 |
5.利息支出 | 4189104.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4189104.98 |
6.其他费用 | 106690.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18791783.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18791783.06 |
一、收入: | 45547042.23 |
1.利息收入 | 29451434.41 |
存款利息收入 | 3182346.99 |
债券利息收入 | 25691365.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7518515.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7518515.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8577092.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6642769.51 |
1.管理人报酬 | 1975748.59 |
2.托管费 | 658582.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20114.85 |
5.利息支出 | 3737021.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3737021.58 |
6.其他费用 | 242600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38904272.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38904272.72 |
一、收入: | 9073572.25 |
1.利息收入 | 8360612.79 |
存款利息收入 | 3145210.08 |
债券利息收入 | 4685598.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61197.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 61197.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
651761.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1816232.86 |
1.管理人报酬 | 524971.92 |
2.托管费 | 174990.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7986.65 |
5.利息支出 | 992779.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 992779.58 |
6.其他费用 | 112245.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7257339.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7257339.39 |