东吴悦秀纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1232.59元 |
| 本期利润 |
2172.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1396.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
17067.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238.3元 |
| 本期利润 |
317.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8296.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
113140.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
545.05元 |
| 本期利润 |
166.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2804.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
46113.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193.35元 |
| 本期利润 |
86.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
930.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0897元 |
| 期末基金资产净值 |
11307.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5519.94元 |
| 本期利润 |
-625.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
714.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0775元 |
| 期末基金资产净值 |
9938.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5201.54元 |
| 本期利润 |
-1069.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2578.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
36365.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123.04元 |
| 本期利润 |
43.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3412.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
58406.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20.55元 |
| 本期利润 |
0.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
721.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2993968.31元 |
| 本期利润 |
2692259.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
1440.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1642025.31元 |
| 本期利润 |
1273421.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2579902.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
100774356.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1651673.96元 |
| 本期利润 |
2433097.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
937887.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
99501385.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
