东吴悦秀纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1307112888.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1307112888.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307344266.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
193580310.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
376433.05 |
| 应付托管费 |
94108.25 |
| 应付销售服务费 |
1.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197748.98 |
| 负债合计 |
194248602.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016434258.55 |
| 所有者权益合计 |
1113095664.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307344266.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77248.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1303357787.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1303357787.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1303435035.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85106886.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.97 |
| 应付管理人报酬 |
451786.93 |
| 应付托管费 |
112946.77 |
| 应付销售服务费 |
1.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142354.24 |
| 负债合计 |
85813985.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122543462.19 |
| 所有者权益合计 |
1217621050.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1303435035.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163862.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2863566570.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2863566570.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2863740433.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
416963380.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21.44 |
| 应付管理人报酬 |
894555.09 |
| 应付托管费 |
223638.76 |
| 应付销售服务费 |
3.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249554.6 |
| 负债合计 |
418331153.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2285815246.15 |
| 所有者权益合计 |
2445409279.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2863740433.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202488.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3443298380.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3443298380.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3443500979.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
571324402.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
981278.39 |
| 应付托管费 |
245319.62 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174601.91 |
| 负债合计 |
572725602.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2623827213.5 |
| 所有者权益合计 |
2870775376.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3443500979.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3002373.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
338.86 |
| 交易性金融资产 |
4617348000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4617348000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
657641736.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94287317.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5372279766.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5402.49 |
| 应付管理人报酬 |
956751.14 |
| 应付托管费 |
239187.78 |
| 应付销售服务费 |
1.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.81 |
| 负债合计 |
1450799.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4964258644.17 |
| 所有者权益合计 |
5370828966.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
5372279766.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
493725.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2888.18 |
| 交易性金融资产 |
2154488528.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2154488528.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31886099.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2186871700.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
146999726.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261.73 |
| 应付管理人报酬 |
669067.61 |
| 应付托管费 |
167266.91 |
| 应付销售服务费 |
3.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13903.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
147975375.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1888741909.21 |
| 所有者权益合计 |
2038896325.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2186871700.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151419245.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5485.51 |
| 交易性金融资产 |
868207150.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
868207150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47560237.74 |
| 应收证券清算款 |
33032538.68 |
| 应收利息 |
17094407.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59628.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117378694.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999650.0 |
| 应付证券清算款 |
3200792.25 |
| 应付赎回款 |
27550.22 |
| 应付管理人报酬 |
344968.82 |
| 应付托管费 |
86242.22 |
| 应付销售服务费 |
0.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17674.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
103900805.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
952046767.67 |
| 所有者权益合计 |
1013477888.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117378694.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41455.04 |
| 结算备付金 |
532013.27 |
| 存出保证金 |
5891.78 |
| 交易性金融资产 |
46564056.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46564056.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
511882.28 |
| 应收利息 |
527449.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48482748.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
874806.59 |
| 应付管理人报酬 |
25474.42 |
| 应付托管费 |
6368.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
146.47 |
| 应付利息 |
176.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228453.9 |
| 负债合计 |
3237777.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42982600.05 |
| 所有者权益合计 |
45244971.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
48482748.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3080923.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
116597800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116597800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2255801.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225428.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122159952.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46933.51 |
| 应付管理人报酬 |
44434.03 |
| 应付托管费 |
11108.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200005.07 |
| 负债合计 |
329148.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115759381.36 |
| 所有者权益合计 |
121830804.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
122159952.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194668119.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2080.33 |
| 交易性金融资产 |
2616542500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2616542500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52732775.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2863945475.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
350999584.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
887144.74 |
| 应付托管费 |
221786.17 |
| 应付销售服务费 |
8257.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
42754.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97885.74 |
| 负债合计 |
352293755.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2434925703.71 |
| 所有者权益合计 |
2511651719.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2863945475.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205048837.68 |
| 结算备付金 |
37323.14 |
| 存出保证金 |
3935.16 |
| 交易性金融资产 |
2111467500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2111467500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
201437670.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38878232.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3998.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2556877497.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999500.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5134.49 |
| 应付管理人报酬 |
838884.88 |
| 应付托管费 |
209721.21 |
| 应付销售服务费 |
8408.34 |
| 应付税费 |
7025.89 |
| 应付利息 |
109874.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
201341411.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2313923763.38 |
| 所有者权益合计 |
2355536086.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2556877497.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23876746.05 |
| 结算备付金 |
113913.02 |
| 存出保证金 |
1877.76 |
| 交易性金融资产 |
328846728.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328846728.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135251932.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5056388.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793146585.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99639650.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200.46 |
| 应付管理人报酬 |
144106.8 |
| 应付托管费 |
36026.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46657.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39303.78 |
| 负债合计 |
99915496.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686371659.68 |
| 所有者权益合计 |
693231088.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
793146585.09 |
