| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴安享量化混合A | 0.5087 | 0.93% |
| 东吴安享量化混合C | 0.505 | 0.92% |
| 东吴中证新兴指数 | 1.1955 | 0.78% |
| 东吴新经济混合C | 0.7022 | 0.62% |
| 东吴新经济混合A | 0.7102 | 0.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.4047 | 1.84% |
| 东吴货币C | 0.4045 | 1.84% |
| 东吴货币A | 0.3386 | 1.60% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4147 | 1.52% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4146 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44538451.33 |
| 1.利息收入 | 1867831.27 |
| 存款利息收入 | 16675.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39917949.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39917949.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2750359.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2310.65 |
| 减：二、费用 | 10894845.73 |
| 1.管理人报酬 | 5924095.12 |
| 2.托管费 | 1481023.88 |
| 3.销售服务费 | 87.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3287439.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3287439.31 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33643605.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33643605.6 |
| 一、收入： | 30826012.98 |
| 1.利息收入 | 1781188.17 |
| 存款利息收入 | 11313.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27078380.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27078380.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1966443.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.66 |
| 减：二、费用 | 7502926.53 |
| 1.管理人报酬 | 3871033.16 |
| 2.托管费 | 967758.39 |
| 3.销售服务费 | 11.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2546345.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2546345.01 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23323086.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23323086.45 |
| 一、收入： | 96675826.83 |
| 1.利息收入 | 723128.28 |
| 存款利息收入 | 99793.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125566789.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125566789.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29632892.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18801.56 |
| 减：二、费用 | 25016893.86 |
| 1.管理人报酬 | 13615168.72 |
| 2.托管费 | 3403792.19 |
| 3.销售服务费 | 19.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7760417.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7760417.23 |
| 6.其他费用 | 237495.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71658932.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71658932.97 |
| 一、收入： | 59375214.82 |
| 1.利息收入 | 684263.39 |
| 存款利息收入 | 75376.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76648253.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76648253.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17976098.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18796.32 |
| 减：二、费用 | 14213148.91 |
| 1.管理人报酬 | 8011973.4 |
| 2.托管费 | 2002993.34 |
| 3.销售服务费 | 6.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4080397.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4080397.17 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45162065.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45162065.91 |
| 一、收入： | 92957616.29 |
| 1.利息收入 | 66961628.22 |
| 存款利息收入 | 404977.12 |
| 债券利息收入 | 65909234.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6062156.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6062156.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19933206.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
624.77 |
| 减：二、费用 | 13394897.37 |
| 1.管理人报酬 | 8142216.67 |
| 2.托管费 | 2035554.09 |
| 3.销售服务费 | 218.8 |
| 4.交易费用 | 44461.81 |
| 5.利息支出 | 2935246.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2935246.0 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79562718.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79562718.92 |
| 一、收入： | 31885984.47 |
| 1.利息收入 | 25653223.98 |
| 存款利息收入 | 393561.42 |
| 债券利息收入 | 24809251.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1937524.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1937524.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4294613.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622.09 |
| 减：二、费用 | 4864152.84 |
| 1.管理人报酬 | 3292157.05 |
| 2.托管费 | 823039.25 |
| 3.销售服务费 | 208.06 |
| 4.交易费用 | 15729.78 |
| 5.利息支出 | 615239.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 615239.75 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27021831.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27021831.63 |
| 一、收入： | 14623125.54 |
| 1.利息收入 | 11076140.57 |
| 存款利息收入 | 1348949.7 |
| 债券利息收入 | 9239961.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1033878.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1033878.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4550044.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30819.39 |
| 减：二、费用 | 2344059.88 |
| 1.管理人报酬 | 1424445.51 |
| 2.托管费 | 356111.36 |
| 3.销售服务费 | 1.91 |
| 4.交易费用 | 17065.98 |
| 5.利息支出 | 300168.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 300168.22 |
| 6.其他费用 | 246200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12279065.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12279065.66 |
| 一、收入： | 291173.23 |
| 1.利息收入 | 1562095.53 |
| 存款利息收入 | 88892.4 |
| 债券利息收入 | 1445654.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169789.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169789.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1446450.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5738.77 |
| 减：二、费用 | 416295.35 |
| 1.管理人报酬 | 195232.07 |
| 2.托管费 | 48808.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5686.05 |
| 5.利息支出 | 39460.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39460.33 |
| 6.其他费用 | 127053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125122.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125122.12 |
| 一、收入： | 79782545.83 |
| 1.利息收入 | 84889916.95 |
| 存款利息收入 | 2666599.23 |
| 债券利息收入 | 80982411.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8648421.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8648421.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13757963.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2170.67 |
| 减：二、费用 | 16720142.92 |
| 1.管理人报酬 | 8585662.51 |
| 2.托管费 | 2146415.7 |
| 3.销售服务费 | 89741.77 |
| 4.交易费用 | 63285.13 |
| 5.利息支出 | 5596676.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5596676.63 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63062402.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63062402.91 |
| 一、收入： | 43017133.12 |
| 1.利息收入 | 52794806.18 |
| 存款利息收入 | 2029965.19 |
| 债券利息收入 | 49743393.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1748361.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1748361.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11526072.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.73 |
| 减：二、费用 | 10003309.85 |
| 1.管理人报酬 | 5309692.16 |
| 2.托管费 | 1327423.06 |
| 3.销售服务费 | 49641.33 |
| 4.交易费用 | 37700.0 |
| 5.利息支出 | 3161206.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3161206.38 |
| 6.其他费用 | 116485.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33013823.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33013823.27 |
| 一、收入： | 66936419.46 |
| 1.利息收入 | 37940930.87 |
| 存款利息收入 | 8241374.36 |
| 债券利息收入 | 27401344.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 36866.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14561694.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14524901.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 36793.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14423453.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10339.82 |
| 减：二、费用 | 9449181.94 |
| 1.管理人报酬 | 3231330.45 |
| 2.托管费 | 807832.62 |
| 3.销售服务费 | 35930.04 |
| 4.交易费用 | 78586.41 |
| 5.利息支出 | 5101950.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5101950.86 |
| 6.其他费用 | 192800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57487237.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57487237.52 |
| 一、收入： | 4338503.28 |
| 1.利息收入 | 3167884.36 |
| 存款利息收入 | 958596.48 |
| 债券利息收入 | 943084.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5335.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5335.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1175953.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.92 |
| 减：二、费用 | 586436.05 |
| 1.管理人报酬 | 264142.41 |
| 2.托管费 | 66035.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2294.89 |
| 5.利息支出 | 214659.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214659.4 |
| 6.其他费用 | 39303.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3752067.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3752067.23 |
