| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴消费成长混合C | 0.6496 | 1.33% |
| 东吴消费成长混合A | 0.6573 | 1.33% |
| 东吴行业轮动混合A | 0.5965 | 0.90% |
| 东吴行业轮动混合C | 0.5426 | 0.89% |
| 东吴进取策略混合A | 1.2516 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴货币B | 0.417 | 1.95% |
| 东吴货币C | 0.4174 | 1.95% |
| 东吴货币A | 0.3518 | 1.71% |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.417 | 1.60% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4168 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30892013.26元 |
| 本期利润 | 33641433.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96660009.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 1113078597.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21356405.02元 |
| 本期利润 | 23322768.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95069291.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 1217507909.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 101291280.38元 |
| 本期利润 | 71658766.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 159591228.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0698元 |
| 期末基金资产净值 | 2445363165.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63137970.93元 |
| 本期利润 | 45161979.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246947232.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0941元 |
| 期末基金资产净值 | 2870764068.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0941元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59623992.47元 |
| 本期利润 | 79563344.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 389072677.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0784元 |
| 期末基金资产净值 | 5370819027.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22722016.59元 |
| 本期利润 | 27022900.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150151837.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0795元 |
| 期末基金资产净值 | 2038859959.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7728898.18元 |
| 本期利润 | 12279021.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61427708.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0645元 |
| 期末基金资产净值 | 1013419482.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1321308.23元 |
| 本期利润 | -125122.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2262336.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0526元 |
| 期末基金资产净值 | 45244249.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0526元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73826398.03元 |
| 本期利润 | 60370143.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6071353.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0524元 |
| 期末基金资产净值 | 121829363.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42897870.75元 |
| 本期利润 | 31740402.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56628471.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 2410877362.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41412109.69元 |
| 本期利润 | 55054140.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15314785.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 2256034701.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2576114.23元 |
| 本期利润 | 3752067.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5133222.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 693231088.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
