中银证券新能源混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4799114.37元 |
| 本期利润 |
-6493872.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4599元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4987011.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.378元 |
| 期末基金资产净值 |
18180168.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-369879.79元 |
| 本期利润 |
-630568.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10326055.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7323元 |
| 期末基金资产净值 |
25327748.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2061056.02元 |
| 本期利润 |
-8858197.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10749067.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7525元 |
| 期末基金资产净值 |
26254448.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-535671.82元 |
| 本期利润 |
-3877091.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12491425.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8618元 |
| 期末基金资产净值 |
31975070.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8881165.8元 |
| 本期利润 |
12941501.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13195820.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9元 |
| 期末基金资产净值 |
36098435.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3462787.41元 |
| 本期利润 |
5535702.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18293201.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6457元 |
| 期末基金资产净值 |
60520007.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4739193.7元 |
| 本期利润 |
9193978.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7503880.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4631元 |
| 期末基金资产净值 |
30060022.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1922506.75元 |
| 本期利润 |
2963996.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4764542.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.265元 |
| 期末基金资产净值 |
25477843.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
657295.14元 |
| 本期利润 |
1346178.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1170477.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1367元 |
| 期末基金资产净值 |
10011613.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
522857.07元 |
| 本期利润 |
-45576.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160671.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
8651311.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34330.18元 |
| 本期利润 |
-117003.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-179594.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
4610732.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.75% |
