| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.38% | -- | 7.97% | 1397.07 |
| 2024-03-31 | 93.32% | -- | 7.5% | 1585.68 |
| 2023-12-31 | 93.0% | -- | 7.89% | 1818.02 |
| 2023-09-30 | 92.49% | -- | 8.77% | 1956.99 |
| 2023-06-30 | 92.56% | -- | 6.99% | 2532.77 |
| 2023-03-31 | 92.65% | -- | 8.47% | 2514.25 |
| 2022-12-31 | 89.79% | -- | 18.19% | 2625.44 |
| 2022-09-30 | 90.32% | -- | 11.16% | 2515.41 |
| 2022-06-30 | 92.43% | -- | 7.07% | 3197.51 |
| 2022-03-31 | 90.25% | -- | 10.41% | 2825.32 |
| 2021-12-31 | 86.65% | -- | 13.05% | 3609.84 |
| 2021-09-30 | 92.45% | -- | 9.36% | 4898.07 |
| 2021-06-30 | 69.25% | -- | 31.78% | 6052.00 |
| 2021-03-31 | 93.46% | -- | 7.1% | 2141.79 |
| 2020-12-31 | 74.65% | -- | 26.1% | 3006.00 |
| 2020-09-30 | 93.12% | 5.28% | 1.52% | 1922.40 |
| 2020-06-30 | 63.89% | 4.82% | 33.28% | 2547.78 |
| 2020-03-31 | 91.62% | 5.52% | 3.11% | 1523.63 |
| 2019-12-31 | 93.34% | 5.23% | 6.14% | 1001.16 |
| 2019-09-30 | 82.54% | -- | 16.63% | 1099.10 |
| 2019-06-30 | 81.81% | -- | 17.83% | 865.13 |
| 2019-03-31 | 75.74% | -- | 18.37% | 653.85 |
| 2018-12-31 | 59.48% | -- | 43.17% | 461.07 |
