名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
中银证券安澈债券A | 1.0282 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4535 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3866 | 1.44% |
中银证券现金管家货币… | 0.4536 | 1.20% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -21.77% | -0.19% | -7.54% | -13.65% | -20.32% | -39.98% | -51.36% | -49.41% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
2192|2279 | 1526|2309 | 2056|2304 | 2193|2289 | 2180|2279 | 2167|2204 | 2041|2089 | 1760|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.078 | 1.078 | -2.05% | |
2024-07-01 | 1.1006 | 1.1006 | -0.11% | |
2024-06-30 | 1.1018 | 1.1018 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.1019 | 1.1019 | 1.89% | |
2024-06-27 | 1.0815 | 1.0815 | -1.90% |
截至2024-03-31 中银证券新能源混合C期末总份额为0.13亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 4.00 | 415.20 | 9.50% |
688226 | 威腾电气 | 12.00 | 190.30 | 4.36% |
300394 | 天孚通信 | 1.00 | 181.52 | 4.16% |
300820 | 英杰电气 | 3.00 | 180.78 | 4.14% |
688676 | 金盘科技 | 4.00 | 178.07 | 4.08% |
300580 | 贝斯特 | 6.00 | 160.20 | 3.67% |
688017 | 绿的谐波 | 1.00 | 155.77 | 3.57% |
605117 | 德业股份 | 1.00 | 154.83 | 3.54% |
688025 | 杰普特 | 3.00 | 154.78 | 3.54% |
300491 | 通合科技 | 8.00 | 150.40 | 3.44% |