| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8503802.88元 |
| 本期利润 | -12421248.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4656元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9093392.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.404元 |
| 期末基金资产净值 | 31604174.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -518955.63元 |
| 本期利润 | -1340276.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20759341.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7645元 |
| 期末基金资产净值 | 49604629.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4162955.01元 |
| 本期利润 | -18903817.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22886505.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.782元 |
| 期末基金资产净值 | 54618266.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1074340.0元 |
| 本期利润 | -8147897.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28349444.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8892元 |
| 期末基金资产净值 | 71274837.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13398470.19元 |
| 本期利润 | 18471421.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30555646.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9243元 |
| 期末基金资产净值 | 82348408.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5419488.7元 |
| 本期利润 | 8676830.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20066881.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.663元 |
| 期末基金资产净值 | 65298334.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5911407.25元 |
| 本期利润 | 12675109.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13260319.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4754元 |
| 期末基金资产净值 | 52164835.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8702元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2570615.26元 |
| 本期利润 | 4093093.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5466141.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2731元 |
| 期末基金资产净值 | 28545339.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2369211.44元 |
| 本期利润 | 6393512.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2770330.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1419元 |
| 期末基金资产净值 | 22933829.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1958063.04元 |
| 本期利润 | 2432691.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 458267.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 21368734.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114447.21元 |
| 本期利润 | -1214879.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1129361.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 29995567.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.63% |
