名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 165549.02 |
存出保证金 | 19869.05 |
交易性金融资产 | 46300552.13 |
股票投资 | 46300552.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1365992.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22493.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51634450.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1573821.93 |
应付赎回款 | 66462.82 |
应付管理人报酬 | 50848.27 |
应付托管费 | 8474.7 |
应付销售服务费 | 5360.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145139.27 |
负债合计 | 1850107.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35703938.71 |
所有者权益合计 | 49784342.62 |
负债和所有者权益合计 | 51634450.01 |
资产: | |
银行存款 | 5091936.01 |
结算备付金 | 144374.14 |
存出保证金 | 30731.31 |
交易性金融资产 | 69359219.62 |
股票投资 | 69359219.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 828727.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 130097.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 75585085.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 43129.35 |
应付赎回款 | 160192.58 |
应付管理人报酬 | 90783.21 |
应付托管费 | 12104.44 |
应付销售服务费 | 7270.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 339227.84 |
负债合计 | 652707.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41253470.33 |
所有者权益合计 | 74932378.1 |
负债和所有者权益合计 | 75585085.8 |
资产: | |
银行存款 | 14697084.82 |
结算备付金 | 11841.23 |
存出保证金 | 5826.27 |
交易性金融资产 | 72615609.94 |
股票投资 | 72615609.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 198080.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 87528443.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6088547.95 |
应付赎回款 | 128370.81 |
应付管理人报酬 | 106432.55 |
应付托管费 | 14191.0 |
应付销售服务费 | 7967.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310218.41 |
负债合计 | 6655728.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43551804.82 |
所有者权益合计 | 80872714.74 |
负债和所有者权益合计 | 87528443.12 |
资产: | |
银行存款 | 7298620.19 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 15207.68 |
交易性金融资产 | 95436948.05 |
股票投资 | 95436948.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2063843.31 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1899400.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106714020.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1032788.4 |
应付赎回款 | 2062310.99 |
应付管理人报酬 | 121720.28 |
应付托管费 | 16229.35 |
应付销售服务费 | 8654.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 222408.83 |
负债合计 | 3464112.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46376363.01 |
所有者权益合计 | 103249907.48 |
负债和所有者权益合计 | 106714020.06 |
资产: | |
银行存款 | 15368262.0 |
结算备付金 | 89820.64 |
存出保证金 | 26253.12 |
交易性金融资产 | 102636571.46 |
股票投资 | 102636571.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1323146.57 |
应收利息 | 1551.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 176661.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119622266.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 770257.91 |
应付管理人报酬 | 165955.46 |
应付托管费 | 22127.39 |
应付销售服务费 | 13722.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180567.2 |
负债合计 | 1175423.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47719818.57 |
所有者权益合计 | 118446843.41 |
负债和所有者权益合计 | 119622266.73 |
资产: | |
银行存款 | 39974555.49 |
结算备付金 | 8573.0 |
存出保证金 | 14219.18 |
交易性金融资产 | 87133487.12 |
股票投资 | 87133487.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4052.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1349739.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 128484626.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2350370.6 |
应付管理人报酬 | 149630.1 |
应付托管费 | 19950.68 |
应付销售服务费 | 16262.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 115924.35 |
负债合计 | 2666284.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58598740.98 |
所有者权益合计 | 125818342.27 |
负债和所有者权益合计 | 128484626.98 |
资产: | |
银行存款 | 21406160.07 |
结算备付金 | 55902.78 |
存出保证金 | 18123.68 |
交易性金融资产 | 61377633.76 |
股票投资 | 61377633.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 411727.23 |
应收利息 | 2267.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1451548.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84723363.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 410571.4 |
应付赎回款 | 1816787.13 |
应付管理人报酬 | 90895.96 |
应付托管费 | 12119.47 |
应付销售服务费 | 8252.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 151110.47 |
负债合计 | 2498504.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44096227.5 |
所有者权益合计 | 82224858.49 |
负债和所有者权益合计 | 84723363.19 |
资产: | |
银行存款 | 17934290.15 |
结算备付金 | 46482.62 |
存出保证金 | 19341.54 |
交易性金融资产 | 37120032.35 |
股票投资 | 34517731.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2602300.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28667.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1408484.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56557299.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1101.0 |
应付赎回款 | 2340411.42 |
应付管理人报酬 | 61481.96 |
应付托管费 | 8197.6 |
应付销售服务费 | 6598.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104014.61 |
负债合计 | 2534116.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37999570.55 |
所有者权益合计 | 54023182.69 |
负债和所有者权益合计 | 56557299.09 |
资产: | |
银行存款 | 1956263.54 |
结算备付金 | 66929.46 |
存出保证金 | 9950.92 |
交易性金融资产 | 32473065.7 |
股票投资 | 30751001.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1722064.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28332.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 805810.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35340353.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 237.86 |
应付赎回款 | 2211847.19 |
应付管理人报酬 | 47283.52 |
应付托管费 | 6304.46 |
应付销售服务费 | 3079.3 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109217.45 |
负债合计 | 2394910.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28082776.69 |
所有者权益合计 | 32945443.0 |
负债和所有者权益合计 | 35340353.28 |
资产: | |
银行存款 | 5288281.21 |
结算备付金 | 65620.86 |
存出保证金 | 13882.67 |
交易性金融资产 | 24560387.74 |
股票投资 | 24560387.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 148194.49 |
应收利息 | 1253.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 198045.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 30275665.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 77268.87 |
应付管理人报酬 | 36402.89 |
应付托管费 | 4853.71 |
应付销售服务费 | 2486.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131619.42 |
负债合计 | 255620.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 29401106.28 |
所有者权益合计 | 30020045.46 |
负债和所有者权益合计 | 30275665.54 |
资产: | |
银行存款 | 14879857.75 |
结算备付金 | 59945.6 |
存出保证金 | 9137.34 |
交易性金融资产 | 20584011.38 |
股票投资 | 20584011.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3377.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35536349.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 689751.93 |
应付赎回款 | 9.57 |
应付管理人报酬 | 46313.8 |
应付托管费 | 6175.17 |
应付销售服务费 | 1418.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178998.0 |
负债合计 | 930049.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35915255.43 |
所有者权益合计 | 34606300.17 |
负债和所有者权益合计 | 35536349.7 |