| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
| 中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 126.39 | 93.84 | 74.25% | 13.49 | 10.68% | -- | -- | 8.04 | 6.36% |
| 2023-06-30 | 74.16 | 57.58 | 77.64% | 7.68 | 10.35% | -- | -- | 4.46 | 6.02% |
| 2022-12-31 | 185.63 | 138.94 | 74.85% | 18.52 | 9.98% | -- | -- | 10.11 | 5.45% |
| 2022-06-30 | 94.75 | 71.60 | 75.57% | 9.55 | 10.08% | -- | -- | 5.13 | 5.42% |
| 2021-12-31 | 241.41 | 159.16 | 65.93% | 21.22 | 8.79% | 31.58 | 13.08% | 14.35 | 5.94% |
| 2021-06-30 | 93.91 | 63.09 | 67.18% | 8.41 | 8.96% | 9.48 | 10.09% | 5.46 | 5.82% |
| 2020-12-31 | 118.32 | 69.75 | 58.95% | 9.30 | 7.86% | 20.15 | 17.03% | 7.00 | 5.92% |
| 2020-06-30 | 54.02 | 31.07 | 57.52% | 4.14 | 7.67% | 9.61 | 17.79% | 2.99 | 5.54% |
| 2019-12-31 | 77.02 | 50.44 | 65.49% | 6.72 | 8.73% | 13.61 | 17.67% | 3.02 | 3.93% |
| 2019-06-30 | 35.82 | 20.67 | 57.72% | 2.76 | 7.70% | 6.30 | 17.59% | 1.09 | 3.05% |
| 2018-12-31 | 139.99 | 90.09 | 64.35% | 12.01 | 8.58% | 4.74 | 3.38% | 14.90 | 10.65% |
