创金合信MSCI中国A股国际指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4706664.38元 |
| 本期利润 |
7351832.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3510248.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2242元 |
| 期末基金资产净值 |
23364455.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2927628.31元 |
| 本期利润 |
1909830.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2381764.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1224元 |
| 期末基金资产净值 |
23074702.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6016458.33元 |
| 本期利润 |
21743141.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4067019.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0489元 |
| 期末基金资产净值 |
91772275.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
922721.63元 |
| 本期利润 |
13677596.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1107517.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
55583075.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2398782.09元 |
| 本期利润 |
-15628792.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13448813.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.211元 |
| 期末基金资产净值 |
50286784.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
339169.91元 |
| 本期利润 |
-7644334.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7402127.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
70193712.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.54% |
