创金合信MSCI中国A股国际指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30671551.8 |
| 结算备付金 |
42189.24 |
| 存出保证金 |
2891.59 |
| 交易性金融资产 |
47509.62 |
| 股票投资 |
47509.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5096.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30769238.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2050655.82 |
| 应付管理人报酬 |
9858.92 |
| 应付托管费 |
1971.78 |
| 应付销售服务费 |
1495.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113725.84 |
| 负债合计 |
2194354.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18096569.14 |
| 所有者权益合计 |
28574883.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
30769238.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1163227.86 |
| 结算备付金 |
19011.27 |
| 存出保证金 |
8007.85 |
| 交易性金融资产 |
35844393.77 |
| 股票投资 |
34844493.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22137.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33676.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37090454.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54040.37 |
| 应付管理人报酬 |
15037.01 |
| 应付托管费 |
3007.38 |
| 应付销售服务费 |
2181.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87458.86 |
| 负债合计 |
164924.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24801956.06 |
| 所有者权益合计 |
36925530.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
37090454.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655820.15 |
| 结算备付金 |
125758.25 |
| 存出保证金 |
58066.4 |
| 交易性金融资产 |
34107274.2 |
| 股票投资 |
32885444.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1221830.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
186852.62 |
| 应收利息 |
39138.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138673.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35311584.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
317278.56 |
| 应付管理人报酬 |
19692.4 |
| 应付托管费 |
3938.46 |
| 应付销售服务费 |
1883.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96207.75 |
| 负债合计 |
484354.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29425239.57 |
| 所有者权益合计 |
34827229.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
35311584.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4777818.2 |
| 结算备付金 |
1097539.98 |
| 存出保证金 |
177463.73 |
| 交易性金融资产 |
104361102.37 |
| 股票投资 |
102517377.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1843725.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28480.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62677.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110505081.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
892002.73 |
| 应付管理人报酬 |
64765.59 |
| 应付托管费 |
12953.15 |
| 应付销售服务费 |
8435.68 |
| 应付税费 |
657.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117089.77 |
| 负债合计 |
1224274.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99039630.47 |
| 所有者权益合计 |
109280807.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
110505081.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1741877.57 |
| 结算备付金 |
423359.45 |
| 存出保证金 |
120858.99 |
| 交易性金融资产 |
68729263.27 |
| 股票投资 |
65727463.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3001800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76129.03 |
| 应收利息 |
75922.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
159930.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71327342.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181451.52 |
| 应付管理人报酬 |
28109.35 |
| 应付托管费 |
5621.89 |
| 应付销售服务费 |
2511.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71494.7 |
| 负债合计 |
304786.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71025700.37 |
| 所有者权益合计 |
71022555.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
71327342.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1865175.94 |
| 结算备付金 |
163034.63 |
| 存出保证金 |
95516.98 |
| 交易性金融资产 |
63147040.42 |
| 股票投资 |
60133840.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3013200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84355.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34470.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65389593.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
241004.88 |
| 应付管理人报酬 |
28456.64 |
| 应付托管费 |
5691.31 |
| 应付销售服务费 |
2565.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201951.22 |
| 负债合计 |
482184.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82306992.26 |
| 所有者权益合计 |
64907409.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
65389593.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1306591.56 |
| 结算备付金 |
192970.74 |
| 存出保证金 |
177838.95 |
| 交易性金融资产 |
85110620.5 |
| 股票投资 |
81095420.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4015200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35954.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65016.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86888993.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60835.47 |
| 应付管理人报酬 |
37306.98 |
| 应付托管费 |
7461.4 |
| 应付销售服务费 |
2814.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96166.98 |
| 负债合计 |
213130.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95831046.44 |
| 所有者权益合计 |
86675862.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
86888993.0 |
