| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9778.59 |
| 1.利息收入 | 6856.49 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27934.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30766.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89.7 |
| 减：二、费用 | 15731.22 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15656.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5952.63 |
| 一、收入： | 10781892.24 |
| 1.利息收入 | 68437.48 |
| 存款利息收入 | 21174.74 |
| 债券利息收入 | 47262.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7133404.41 |
| 股票投资收益 | 6725320.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11563.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -364165.63 |
| 股利收益 | 783813.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3464870.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115179.95 |
| 减：二、费用 | 887689.23 |
| 1.管理人报酬 | 322103.92 |
| 2.托管费 | 64420.59 |
| 3.销售服务费 | 39094.45 |
| 4.交易费用 | 346747.09 |
| 5.利息支出 | 76.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76.07 |
| 6.其他费用 | 114934.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9894203.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9894203.01 |
| 一、收入： | 2271644.72 |
| 1.利息收入 | 53882.14 |
| 存款利息收入 | 18407.48 |
| 债券利息收入 | 35474.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4276853.17 |
| 股票投资收益 | 4163362.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5232.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -364165.63 |
| 股利收益 | 482888.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2157445.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98355.13 |
| 减：二、费用 | 739673.43 |
| 1.管理人报酬 | 230571.15 |
| 2.托管费 | 46114.16 |
| 3.销售服务费 | 26019.7 |
| 4.交易费用 | 328869.62 |
| 5.利息支出 | 76.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76.07 |
| 6.其他费用 | 107710.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1531971.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1531971.29 |
| 一、收入： | 30000429.64 |
| 1.利息收入 | 119478.24 |
| 存款利息收入 | 28342.45 |
| 债券利息收入 | 91135.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8774317.44 |
| 股票投资收益 | 7161353.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19639.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 253223.31 |
| 股利收益 | 1379379.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20987328.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119305.45 |
| 减：二、费用 | 1114903.86 |
| 1.管理人报酬 | 418757.45 |
| 2.托管费 | 83751.56 |
| 3.销售服务费 | 41309.91 |
| 4.交易费用 | 421933.97 |
| 5.利息支出 | 5714.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5714.5 |
| 6.其他费用 | 142524.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28885525.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28885525.78 |
| 一、收入： | 17921644.36 |
| 1.利息收入 | 57791.4 |
| 存款利息收入 | 8096.62 |
| 债券利息收入 | 49694.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1443737.55 |
| 股票投资收益 | 588740.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8095.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 162873.79 |
| 股利收益 | 700218.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16399143.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20972.13 |
| 减：二、费用 | 353933.97 |
| 1.管理人报酬 | 176301.31 |
| 2.托管费 | 35260.3 |
| 3.销售服务费 | 15772.03 |
| 4.交易费用 | 46153.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79860.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17567710.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17567710.39 |
| 一、收入： | -18722306.84 |
| 1.利息收入 | 121395.43 |
| 存款利息收入 | 35646.39 |
| 债券利息收入 | 85749.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2509964.04 |
| 股票投资收益 | -4043221.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2001.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -150540.0 |
| 股利收益 | 1681796.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16398211.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64473.7 |
| 减：二、费用 | 780293.69 |
| 1.管理人报酬 | 349445.8 |
| 2.托管费 | 69889.14 |
| 3.销售服务费 | 27758.96 |
| 4.交易费用 | 110441.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222757.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19502600.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19502600.53 |
| 一、收入： | -8998994.08 |
| 1.利息收入 | 48279.95 |
| 存款利息收入 | 30156.66 |
| 债券利息收入 | 18123.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
710548.0 |
| 股票投资收益 | -165876.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 876424.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9790995.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33173.63 |
| 减：二、费用 | 385602.53 |
| 1.管理人报酬 | 163601.72 |
| 2.托管费 | 32720.33 |
| 3.销售服务费 | 11949.98 |
| 4.交易费用 | 79095.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98234.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9384596.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9384596.61 |
