| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-19 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 88.77 | 32.21 | 36.29% | 6.44 | 7.26% | 34.67 | 39.06% | 3.91 | 4.40% |
| 2020-06-30 | 73.97 | 23.06 | 31.17% | 4.61 | 6.23% | 32.89 | 44.46% | 2.60 | 3.52% |
| 2019-12-31 | 111.49 | 41.88 | 37.56% | 8.38 | 7.51% | 42.19 | 37.84% | 4.13 | 3.71% |
| 2019-06-30 | 35.39 | 17.63 | 49.81% | 3.53 | 9.96% | 4.62 | 13.04% | 1.58 | 4.46% |
| 2018-12-31 | 78.03 | 34.94 | 44.78% | 6.99 | 8.96% | 11.04 | 14.15% | 2.78 | 3.56% |
| 2018-06-30 | 38.56 | 16.36 | 42.43% | 3.27 | 8.49% | 7.91 | 20.51% | 1.19 | 3.10% |
