| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
| 南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.573 | 1.96% |
| 南方日添益货币C | 0.5729 | 1.96% |
| 南方收益宝货币B | 0.5082 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14739270.01 |
| 1.利息收入 | 12924.47 |
| 存款利息收入 | 12924.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1228894.84 |
| 股票投资收益 | -87166.99 |
| 基金投资收益 | -1248869.67 |
| 债券投资收益 | 106240.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13547510.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24211.1 |
| 减：二、费用 | 483312.63 |
| 1.管理人报酬 | 26922.33 |
| 2.托管费 | 5384.48 |
| 3.销售服务费 | 251892.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50863.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50863.03 |
| 6.其他费用 | 148250.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15222582.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15222582.64 |
| 一、收入： | -1724660.55 |
| 1.利息收入 | 4916.91 |
| 存款利息收入 | 4916.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400926.28 |
| 股票投资收益 | -363.91 |
| 基金投资收益 | -446930.7 |
| 债券投资收益 | 46261.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1341081.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12430.08 |
| 减：二、费用 | 248653.1 |
| 1.管理人报酬 | 12783.05 |
| 2.托管费 | 2556.64 |
| 3.销售服务费 | 126022.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20974.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20974.35 |
| 6.其他费用 | 86316.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1973313.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1973313.65 |
| 一、收入： | -3674880.3 |
| 1.利息收入 | 15950.03 |
| 存款利息收入 | 15950.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13992442.81 |
| 股票投资收益 | 93658.83 |
| 基金投资收益 | -14217129.49 |
| 债券投资收益 | 115508.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15519.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10269860.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31751.55 |
| 减：二、费用 | 515349.41 |
| 1.管理人报酬 | 27416.08 |
| 2.托管费 | 5483.21 |
| 3.销售服务费 | 262217.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67846.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67846.81 |
| 6.其他费用 | 152385.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4190229.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4190229.71 |
| 一、收入： | -248441.35 |
| 1.利息收入 | 7561.37 |
| 存款利息收入 | 7561.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10813411.58 |
| 股票投资收益 | 93377.3 |
| 基金投资收益 | -10974095.81 |
| 债券投资收益 | 51787.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15519.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10541577.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15831.63 |
| 减：二、费用 | 270044.91 |
| 1.管理人报酬 | 13584.89 |
| 2.托管费 | 2716.98 |
| 3.销售服务费 | 129404.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38824.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38824.8 |
| 6.其他费用 | 85513.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-518486.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-518486.26 |
| 一、收入： | -15889353.57 |
| 1.利息收入 | 127215.07 |
| 存款利息收入 | 16974.28 |
| 债券利息收入 | 110240.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1347317.03 |
| 股票投资收益 | -17072.25 |
| 基金投资收益 | 1347498.47 |
| 债券投资收益 | 16514.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17400091.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36205.69 |
| 减：二、费用 | 428917.0 |
| 1.管理人报酬 | 27481.1 |
| 2.托管费 | 5496.24 |
| 3.销售服务费 | 220482.18 |
| 4.交易费用 | 23980.47 |
| 5.利息支出 | 37987.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37987.94 |
| 6.其他费用 | 113190.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16318270.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16318270.57 |
| 一、收入： | 2328450.29 |
| 1.利息收入 | 54867.59 |
| 存款利息收入 | 10765.52 |
| 债券利息收入 | 44102.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3176248.16 |
| 股票投资收益 | -7852.49 |
| 基金投资收益 | 3174531.9 |
| 债券投资收益 | 9568.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-931328.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28662.94 |
| 减：二、费用 | 221733.97 |
| 1.管理人报酬 | 12983.0 |
| 2.托管费 | 2596.63 |
| 3.销售服务费 | 109473.59 |
| 4.交易费用 | 73.57 |
| 5.利息支出 | 10805.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10805.41 |
| 6.其他费用 | 85503.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2106716.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2106716.32 |
| 一、收入： | -3126894.17 |
| 1.利息收入 | 113820.55 |
| 存款利息收入 | 24782.66 |
| 债券利息收入 | 89037.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-923970.89 |
| 股票投资收益 | -234919.47 |
| 基金投资收益 | -674026.48 |
| 债券投资收益 | -27792.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12767.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2398724.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81980.48 |
| 减：二、费用 | 545282.07 |
| 1.管理人报酬 | 34725.9 |
| 2.托管费 | 6945.14 |
| 3.销售服务费 | 292067.54 |
| 4.交易费用 | 37300.42 |
| 5.利息支出 | 10162.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10162.8 |
| 6.其他费用 | 164080.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3672176.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3672176.24 |
| 一、收入： | -6751015.9 |
| 1.利息收入 | 60758.09 |
| 存款利息收入 | 15769.21 |
| 债券利息收入 | 44988.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1044759.89 |
| 股票投资收益 | -208789.4 |
| 基金投资收益 | -850826.51 |
| 债券投资收益 | 14805.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5822296.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55282.22 |
| 减：二、费用 | 243316.71 |
| 1.管理人报酬 | 16259.2 |
| 2.托管费 | 3251.79 |
| 3.销售服务费 | 132343.94 |
| 4.交易费用 | 12072.18 |
| 5.利息支出 | 3401.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3401.93 |
| 6.其他费用 | 75987.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6994332.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6994332.61 |
| 一、收入： | 10568226.35 |
| 1.利息收入 | 71092.43 |
| 存款利息收入 | 18032.29 |
| 债券利息收入 | 53051.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133071.96 |
| 股票投资收益 | 252148.66 |
| 基金投资收益 | -136009.82 |
| 债券投资收益 | -2969.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19902.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10346902.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17159.7 |
| 减：二、费用 | 331067.19 |
| 1.管理人报酬 | 21873.85 |
| 2.托管费 | 4374.87 |
| 3.销售服务费 | 139926.55 |
| 4.交易费用 | 44388.0 |
| 5.利息支出 | 8544.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8544.01 |
| 6.其他费用 | 111959.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10237159.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10237159.16 |
| 一、收入： | 6124313.32 |
| 1.利息收入 | 31333.71 |
| 存款利息收入 | 8053.05 |
| 债券利息收入 | 23280.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150707.28 |
| 股票投资收益 | 1321.11 |
| 基金投资收益 | -156213.08 |
| 债券投资收益 | -440.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4624.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6235242.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8443.98 |
| 减：二、费用 | 160161.26 |
| 1.管理人报酬 | 8163.05 |
| 2.托管费 | 1632.67 |
| 3.销售服务费 | 62516.57 |
| 4.交易费用 | 24.02 |
| 5.利息支出 | 2363.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2363.55 |
| 6.其他费用 | 85461.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5964152.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5964152.06 |
| 一、收入： | -5191194.59 |
| 1.利息收入 | 563204.99 |
| 存款利息收入 | 126901.99 |
| 债券利息收入 | 199.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
871066.71 |
| 股票投资收益 | 1996069.19 |
| 基金投资收益 | -1125098.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6660525.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35058.95 |
| 减：二、费用 | 817267.03 |
| 1.管理人报酬 | 129075.81 |
| 2.托管费 | 25815.16 |
| 3.销售服务费 | 216553.48 |
| 4.交易费用 | 403136.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42685.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6008461.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6008461.62 |
| 一、收入： | -2958707.55 |
| 1.利息收入 | 547944.54 |
| 存款利息收入 | 111841.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1575237.97 |
| 股票投资收益 | 1989573.68 |
| 基金投资收益 | -414335.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5107335.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25445.16 |
| 减：二、费用 | 809123.31 |
| 1.管理人报酬 | 119599.45 |
| 2.托管费 | 23919.89 |
| 3.销售服务费 | 135656.66 |
| 4.交易费用 | 400761.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129185.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3767830.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3767830.86 |
