国富新趋势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80652.33元 |
| 本期利润 |
-91731.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524381.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
9074059.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
416905.73元 |
| 本期利润 |
300033.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
957877.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.098元 |
| 期末基金资产净值 |
10806264.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4532227.36元 |
| 本期利润 |
-6884242.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1845883.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0781元 |
| 期末基金资产净值 |
25877107.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1855762.03元 |
| 本期利润 |
-3078156.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12714529.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
108100503.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22759662.34元 |
| 本期利润 |
23662245.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35257961.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2092元 |
| 期末基金资产净值 |
208762460.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10692520.54元 |
| 本期利润 |
11629278.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26300439.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1631元 |
| 期末基金资产净值 |
191292723.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2817887.49元 |
| 本期利润 |
3431524.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12355572.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.093元 |
| 期末基金资产净值 |
146954752.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1071019.5元 |
| 本期利润 |
910086.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2907438.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
46688378.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6396900.81元 |
| 本期利润 |
6086547.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4513756.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
90205465.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0557元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5098595.52元 |
| 本期利润 |
4648925.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8117859.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
199180230.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4044630.94元 |
| 本期利润 |
4336204.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6609949.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
225027164.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
940876.86元 |
| 本期利润 |
1092800.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1049847.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
120475511.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
