| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富中小盘股票A | 2.1054 | 1.16% |
| 国富中小盘股票C | 2.0946 | 1.16% |
| 国富弹性市值混合A | 0.9821 | 1.01% |
| 国富弹性市值混合C | 0.9781 | 1.00% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.152 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4225 | 2.00% |
| 国富日日收益货币B | 0.3634 | 1.49% |
| 国富日日收益货币A | 0.2978 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 273.42 | 33.25 | 12.16% | 95.29 | 34.85% | 7.18 | 2.63% |
| 2023-06-30 | 310.98 | 79.39 | 25.53% | 84.31 | 27.11% | 3.15 | 1.01% |
| 2022-12-31 | -4482.89 | -5248.42 | 117.08% | 2014.85 | -44.95% | 236.23 | -5.27% |
| 2022-06-30 | -1592.64 | -2203.83 | 138.38% | 1318.97 | -82.82% | 93.40 | -5.86% |
| 2021-12-31 | 10496.30 | 7475.98 | 71.22% | -33.59 | -0.32% | 152.52 | 1.45% |
| 2021-06-30 | 5389.62 | 3685.41 | 68.38% | -80.42 | -1.49% | 127.22 | 2.36% |
| 2020-12-31 | 2353.12 | 1131.71 | 48.09% | -15.19 | -0.65% | 89.62 | 3.81% |
| 2020-06-30 | 137.90 | -- | -- | 26.77 | 19.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 989.53 | -- | -- | -52.90 | -5.35% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 743.08 | -- | -- | -30.10 | -4.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 723.49 | -18.83 | -2.60% | 92.65 | 12.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 215.49 | -18.83 | -8.74% | -3.17 | -1.47% | -- | -- |
